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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6714 | 8.55% | 14.75% | 16.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7116 | -0.96% | -3.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 7.95% | 11.72% | 8.24% | 6.67% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.48% | 8.08% | 5.31% | 5.17% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
8 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.51% | 6.67% | 12.78% | 29.74% | 0.16% | 定投 | |||
9 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9627 | -12.55% | -24.47% | -33.85% | -38.87% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
10 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.1545 | -3.17% | -10.51% | -17.54% | -23.28% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.6477 | 7.73% | 13.77% | 15.08% | 19.90% | 1.50% | 定投 | |||
14 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.6478 | 7.79% | 12.16% | 10.28% | 14.87% | 1.50% | 定投 | |||
15 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.6478 | 7.79% | 12.16% | 10.28% | 14.87% | 1.50% | 定投 | |||
16 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3353 | 8.92% | 10.82% | 8.27% | 12.64% | 0.10% | 定投 | |||
17 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-07-22 | 1.3354 | 9.00% | 9.36% | 4.05% | 8.00% | 1.00% | 定投 | |||
18 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-07-22 | 1.3354 | 9.00% | 9.36% | 4.05% | 8.00% | 1.00% | 定投 | |||
19 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4310 | 7.77% | 15.42% | 16.44% | 22.80% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-07-22 | 1.3090 | 11.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3091 | 11.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-07-22 | 1.3090 | 11.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.0465 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
24 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.0466 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
25 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.0465 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
26 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 9.0210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 8.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.0444 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |