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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-07-23 | 4.4837 | -7.90% | -14.86% | -20.78% | -19.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-07-23 | 2.1124 | 6.11% | 3.53% | -0.14% | -6.62% | -- | 定投 | |||
3 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-07-23 | 2.0165 | 6.02% | 2.56% | -1.53% | -8.81% | -- | 定投 | |||
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6714 | 8.55% | 14.75% | 16.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-07-23 | 1.4110 | 8.62% | 19.63% | 21.82% | 24.89% | -- | 定投 | |||
7 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4065 | 8.13% | 19.31% | 20.99% | 23.16% | -- | 定投 | |||
8 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4012 | 7.32% | 18.10% | 19.66% | 22.18% | -- | 定投 | |||
9 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3191 | 6.82% | 16.92% | 18.09% | 19.51% | -- | 定投 | |||
11 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.2635 | 10.17% | 16.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1926 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
18 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-07-23 | 1.0819 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-23 | 1.0732 | 4.16% | 0.63% | -4.24% | -12.90% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2024-07-23 | 1.0729 | 4.06% | -0.65% | -7.77% | -16.32% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2024-07-23 | 1.0729 | 4.06% | -0.65% | -7.77% | -16.32% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0668 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0552 | 3.99% | 0.30% | -4.68% | -13.53% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0546 | 4.40% | 1.01% | -3.75% | -12.63% | -- | 定投 | |||
29 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0398 | 6.95% | 16.93% | 17.89% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0285 | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
32 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0103 | 5.63% | 2.87% | -0.81% | -7.50% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -4.27% | -11.10% | -18.35% | -24.81% | 0.10% | 定投 | |||
35 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -4.48% | -11.48% | -18.85% | -25.56% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9242 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -1.71% | -5.15% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
47 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -1.84% | -5.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9107 | -1.11% | -3.48% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9031 | -1.26% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.8877 | -1.19% | -7.27% | -16.39% | -- | -- | 定投 | |||
54 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -1.22% | -4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.8627 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8219 | -0.57% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.8187 | 4.02% | 0.68% | -3.55% | -12.42% | 0.12% | 定投 | |||
66 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.8165 | 3.98% | 0.58% | -3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-23 | 0.8042 | 6.35% | 3.71% | -1.33% | -13.44% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-23 | 0.7947 | 6.40% | 2.50% | -4.93% | -16.79% | 1.20% | 定投 | |||
71 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-23 | 0.7947 | 6.40% | 2.50% | -4.93% | -16.79% | 1.20% | 定投 | |||
72 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-23 | 0.7945 | 6.49% | 3.82% | -1.30% | -13.40% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7925 | -3.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7901 | 7.34% | 4.66% | -0.61% | -13.24% | -- | 定投 | |||
76 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7862 | -7.65% | -15.08% | -20.71% | -25.59% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7783 | -7.74% | -15.24% | -20.92% | -25.91% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7204 | -9.65% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7184 | 3.33% | -0.13% | -4.62% | -13.03% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7175 | -10.21% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |