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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-07-23 | 4.4837 | -7.90% | -14.86% | -20.78% | -19.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6714 | 8.55% | 14.75% | 16.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-23 | 1.0732 | 4.16% | 0.63% | -4.24% | -12.90% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0552 | 3.99% | 0.30% | -4.68% | -13.53% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0103 | 5.63% | 2.87% | -0.81% | -7.50% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -4.27% | -11.10% | -18.35% | -24.81% | 0.10% | 定投 | |||
12 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -4.48% | -11.48% | -18.85% | -25.56% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -1.71% | -5.15% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
18 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -1.84% | -5.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9107 | -1.11% | -3.48% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
20 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9031 | -1.26% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.8187 | 4.02% | 0.68% | -3.55% | -12.42% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.8165 | 3.98% | 0.58% | -3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-23 | 0.8042 | 6.35% | 3.71% | -1.33% | -13.44% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-23 | 0.7945 | 6.49% | 3.82% | -1.30% | -13.40% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7862 | -7.65% | -15.08% | -20.71% | -25.59% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7184 | 3.33% | -0.13% | -4.62% | -13.03% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6363 | -0.72% | -3.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -13.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6310 | -0.88% | -3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -0.59% | -3.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -0.71% | -4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6178 | -1.71% | -4.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6108 | -1.91% | -5.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -0.90% | -4.04% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -1.01% | -4.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -0.44% | -7.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5625 | 5.36% | 1.33% | -4.89% | -18.15% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -0.61% | -8.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5528 | 7.39% | 5.01% | 0.13% | -12.37% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5218 | -0.81% | -4.06% | -11.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5187 | -0.92% | -4.26% | -12.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-07-22 | 2.4970 | 6.39% | 10.09% | 9.06% | 15.18% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
52 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 0.9132 | 3.38% | 3.37% | -0.98% | -4.42% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
53 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.0180 | 4.48% | 2.02% | -1.57% | -7.33% | 0.16% | 定投 | |||
54 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-22 | 1.1200 | -9.96% | -16.98% | -23.27% | -30.80% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 13.20% | 25.35% | 25.62% | 31.49% | 0.16% | 定投 | |||
56 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.0950 | 13.38% | 18.88% | 12.60% | 5.20% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
57 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0130 | -2.37% | -5.75% | -13.02% | -20.48% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6510 | 1.45% | -3.14% | -9.89% | -19.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.7260 | 4.63% | -0.80% | -7.05% | -3.85% | 0.16% | 定投 | |||
60 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -9.74% | -17.83% | -24.31% | -34.72% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
62 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-19 | 0.6960 | -7.04% | -15.65% | -25.96% | -32.66% | 0.16% | 定投 | |||
63 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-07-22 | 0.5251 | 2.21% | 3.92% | -0.37% | -19.37% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.7420 | 5.07% | 5.71% | 10.08% | 31.56% | 0.16% | 定投 | |||
65 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.2562 | -0.04% | -5.23% | -13.62% | -24.95% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 0.8700 | 5.16% | 2.55% | -7.07% | -17.48% | 0.16% | 定投 | |||
67 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 7.95% | 11.72% | 8.24% | 6.67% | 0.16% | 定投 | |||
68 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.5216 | 17.45% | 39.42% | 43.31% | 51.27% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 2.4914 | 8.10% | 14.24% | 17.08% | 30.50% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3155 | 2.59% | 4.18% | 6.87% | 8.13% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4030 | 9.54% | 4.12% | -2.69% | -3.68% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.48% | 8.08% | 5.31% | 5.17% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
73 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 0.4960 | 7.88% | 11.64% | 15.53% | 15.96% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-22 | 2.4257 | 8.98% | 14.37% | 13.26% | 16.16% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-22 | 1.2050 | 13.23% | 21.28% | 25.99% | 29.59% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0500 | 21.66% | 27.02% | 25.46% | 19.22% | 0.16% | 定投 | |||
77 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-19 | 1.7180 | 0.53% | -2.69% | -6.58% | -5.17% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-22 | 1.4610 | 8.05% | 8.51% | 3.77% | 4.42% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 0.8069 | 2.42% | 8.68% | 26.38% | 78.74% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.0020 | 3.98% | 6.32% | 6.48% | 9.22% | 0.10% | 定投 |