1 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1471 | 0.61% | -0.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1546 | 0.56% | 0.92% | -0.60% | -5.92% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1489 | 0.56% | 0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.2970 | 8.54% | 7.84% | 1.84% | 2.94% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-02 | 1.0715 | 2.82% | 4.40% | 4.03% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-02 | 1.0608 | 2.61% | 4.03% | 3.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0715 | 2.75% | 5.91% | 8.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0611 | 2.58% | 5.58% | 8.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8005 | 3.62% | 2.80% | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.5997 | -17.08% | -25.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.3281 | 13.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.3216 | 13.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4741 | 16.52% | 29.60% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.4940 | 1.75% | 4.12% | 15.09% | 42.91% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4370 | 21.39% | 44.33% | 45.44% | 68.81% | -- | 定投 | |||
19 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-07-02 | 8.3860 | 21.34% | 44.47% | 45.16% | 68.07% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 1.2300 | 7.03% | 6.85% | 3.37% | -2.46% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-02 | 0.7395 | 1.86% | 4.19% | -7.67% | -23.63% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.2508 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
26 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-07-03 | 1.5261 | 9.78% | 12.19% | 6.11% | -- | 1.60% | 定投 | |||
27 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-03 | 1.5280 | 9.61% | 13.70% | 10.38% | 11.34% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-03 | 3.7630 | 14.90% | 26.84% | 25.73% | 31.88% | 0.16% | 定投 | |||
29 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-07-03 | 1.0312 | -0.28% | -1.84% | -4.40% | -6.17% | 0.80% | 定投 | |||
30 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-03 | 1.0310 | -0.32% | -0.44% | -0.29% | -2.07% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0052 | -0.55% | -0.87% | -0.92% | -3.06% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0378 | 7.16% | 17.84% | 17.73% | -- | -- | 定投 | |||
33 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-07-03 | 1.1959 | 0.78% | -8.03% | -19.72% | -21.64% | 1.50% | 定投 | |||
34 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-07-03 | 1.1960 | 0.73% | -6.94% | -17.03% | -18.92% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-07-03 | 0.8065 | -15.71% | -22.87% | -29.47% | -30.67% | 1.50% | 定投 | |||
36 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-03 | 0.8065 | -15.72% | -21.89% | -26.82% | -28.03% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-03 | 1.6017 | 14.94% | 22.31% | 21.65% | 37.66% | 1.20% | 定投 | |||
38 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-03 | 1.6018 | 14.83% | 24.18% | 27.10% | 43.55% | 0.12% | 定投 |