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1 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 2.4364 | 3.01% | 10.95% | 33.34% | 101.46% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-22 | 2.4100 | 2.84% | 10.58% | 32.53% | 98.70% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.8680 | 1.79% | -1.36% | -7.94% | -5.90% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -2.83% | -5.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -2.93% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2140 | 11.91% | 14.33% | 11.90% | 18.05% | 0.13% | 定投 | |||
9 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 11.65% | 13.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.9634 | 1.51% | 2.39% | 0.55% | -3.37% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9818 | 17.95% | 39.84% | 42.28% | 63.36% | 0.13% | 定投 | |||
12 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9012 | 17.82% | 39.52% | 41.78% | 62.38% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 20.88% | 46.97% | 44.12% | 56.04% | 0.16% | 定投 | |||
14 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 3.1865 | 19.39% | 39.74% | 40.17% | 61.20% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4170 | 7.12% | 11.48% | 15.88% | 26.96% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.87% | 10.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2970 | 14.37% | 17.02% | 16.69% | 15.47% | 0.13% | 定投 | |||
18 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 14.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1596 | 1.12% | 1.68% | 0.29% | -5.13% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.13% | 1.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.48% | 3.68% | -1.48% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5000 | 3.26% | 5.64% | 15.94% | 45.27% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.2120 | 5.77% | 5.59% | 2.46% | -3.66% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-22 | 0.7406 | 1.96% | 4.90% | -6.17% | -22.64% | 0.08% | 定投 | |||
27 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 14.20% | 26.43% | 26.63% | 32.65% | 0.16% | 定投 | |||
30 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0382 | 1.33% | 1.09% | 1.25% | -0.60% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.10% | 0.65% | 0.61% | -1.61% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.8431 | -9.46% | -16.70% | -21.72% | -23.64% | 0.15% | 定投 |