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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-24 | 0.9994 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-24 | 0.9829 | -2.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1547 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.5163 | 17.24% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-07-23 | 1.2697 | 5.96% | 7.12% | 4.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-07-23 | 1.2697 | 5.96% | 7.12% | 4.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 1.2695 | 6.00% | 8.58% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.8904 | 4.51% | 2.98% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
13 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-24 | 0.6363 | -3.65% | -10.12% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-23 | 0.6699 | 11.23% | 14.94% | 23.40% | 55.90% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-23 | 0.6574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-07-23 | 1.1941 | 1.81% | 1.39% | -0.51% | -1.88% | 0.80% | 定投 | |||
18 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-23 | 1.1944 | 1.87% | 2.78% | 3.73% | 2.47% | 0.80% | 定投 | |||
19 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-23 | 1.1925 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-07-23 | 0.8980 | 15.88% | 31.16% | 32.78% | 37.19% | 1.50% | 定投 | |||
21 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-07-23 | 0.8970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-23 | 1.0122 | 1.98% | 0.30% | -1.80% | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 1.0119 | 2.00% | 1.61% | 2.32% | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-07-23 | 0.9965 | 1.77% | -0.10% | -2.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 0.9965 | 1.81% | 1.24% | 1.74% | -- | 0.0% | 定投 |