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1 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0429 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.4533 | 11.27% | 21.36% | 23.92% | 25.77% | -- | 定投 | |||
6 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-08-27 | 0.7589 | -10.68% | -18.18% | -23.27% | -28.56% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.7511 | -10.76% | -18.33% | -23.48% | -28.86% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.2485 | -2.54% | 1.64% | 4.07% | 32.48% | 1.20% | 定投 | |||
9 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.2487 | -2.48% | 2.78% | 8.58% | 38.62% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.1987 | -2.73% | 1.27% | 3.46% | 30.88% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.1990 | -2.63% | 2.44% | 7.96% | 36.99% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.0020 | 5.39% | 3.55% | 0.08% | -6.44% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-08-27 | 4.4013 | -10.11% | -16.73% | -22.27% | -22.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.1517 | 4.26% | 5.69% | 4.87% | 5.34% | 0.50% | 定投 | |||
15 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.1515 | 4.36% | 6.90% | 9.16% | 10.02% | 0.05% | 定投 | |||
16 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.1340 | 4.12% | 5.39% | 4.42% | 4.57% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.1340 | 4.19% | 6.56% | 8.65% | 9.18% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 0.7847 | 7.28% | 5.17% | -3.31% | -18.31% | 1.20% | 定投 | |||
19 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.7850 | 7.40% | 6.27% | 0.08% | -15.27% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 0.7640 | 7.07% | 4.74% | -3.85% | -19.03% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 0.7640 | 7.17% | 5.84% | -0.50% | -16.02% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.9976 | 7.78% | 6.81% | 0.57% | -15.04% | -- | 定投 | |||
23 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.5330 | -3.17% | -8.27% | -13.86% | -- | -- | 定投 | |||
24 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-08-27 | 0.5693 | 4.96% | 1.60% | -3.65% | -17.25% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2978 | 11.32% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2880 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7520 | 6.39% | 7.35% | 10.21% | 32.62% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 0.7530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0680 | 3.75% | 4.05% | 4.25% | 5.86% | 0.08% | 定投 | |||
30 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0471 | 3.56% | 3.62% | 3.58% | 4.79% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-08-26 | 1.0680 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9294 | 0.33% | -1.38% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9215 | 0.12% | -1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 |