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1 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-07-02 | 1.3030 | 11.05% | 18.42% | 22.96% | 26.55% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-02 | 1.3730 | 2.13% | 2.33% | -2.68% | -2.06% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-02 | 1.0730 | 4.37% | 9.30% | 24.78% | 57.35% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.4139 | 16.06% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-07-03 | 1.3942 | 7.30% | 19.36% | 20.59% | 24.00% | -- | 定投 | |||
6 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 1.2012 | 4.61% | 6.41% | 3.48% | 8.84% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-07-02 | 1.1729 | 4.38% | 6.07% | 3.00% | 7.96% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1129 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-07-02 | 0.7796 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9443 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9442 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6919 | -18.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6897 | -18.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-07-03 | 0.6935 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.5837 | -19.27% | -28.61% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-07-03 | 2.0668 | 6.56% | 3.59% | -0.70% | -7.87% | -- | 定投 | |||
21 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
22 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.2278 | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-02 | 1.6867 | 18.21% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-02 | 1.6835 | 18.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-07-02 | 1.6869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-07-02 | 0.9142 | 4.79% | 4.73% | -0.31% | -3.29% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
27 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-07-02 | 1.4249 | 7.02% | 2.13% | -4.20% | -4.23% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.9390 | 3.07% | -3.31% | -10.17% | -15.81% | 0.13% | 定投 | |||
29 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 1.3552 | 8.23% | 11.00% | 20.28% | 50.68% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-02 | 1.3302 | 7.94% | 10.53% | 19.43% | 48.88% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-07-03 | 0.9870 | 0.98% | 0.26% | -4.80% | -10.25% | 0.80% | 定投 | |||
32 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-07-03 | 0.9456 | 0.73% | -0.24% | -5.49% | -11.33% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-07-03 | 0.9868 | 0.94% | 1.69% | -0.85% | -6.42% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-03 | 0.9458 | 0.67% | 1.16% | -1.61% | -7.57% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.7815 | 15.37% | 10.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7545 | 14.61% | 9.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.8894 | -5.12% | -10.65% | -19.64% | -- | -- | 定投 |