1 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1061 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.7263 | 1.50% | -2.93% | -9.26% | -- | 1.60% | 定投 | |||
5 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.7300 | 1.80% | -1.52% | -5.59% | -4.38% | 0.16% | 定投 | |||
6 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.7200 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7204 | -11.52% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8640 | 25.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.8641 | 25.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.8503 | 25.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-22 | 1.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4272 | 29.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4267 | 22.73% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
16 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 22.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 22.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.6950 | 6.79% | 4.35% | -1.04% | -- | -- | 定投 | |||
20 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5528 | 6.01% | 3.89% | -0.86% | -13.20% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-22 | 1.2050 | 13.07% | 20.97% | 25.61% | 28.99% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4770 | -3.22% | -5.61% | -13.17% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7175 | -12.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7155 | -12.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6317 | -16.97% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6323 | -16.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.8627 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6510 | 3.76% | -0.73% | -7.97% | -18.22% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 27.5638 | 19.17% | 35.92% | 35.49% | 54.18% | 1.50% | 定投 | |||
30 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 4.5170 | 19.17% | 37.97% | 41.40% | 60.71% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5879 | 14.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5882 | 14.74% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5794 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 14.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3313 | 17.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.8204 | -11.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.8206 | -11.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.8165 | -11.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.1235 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5673 | 22.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5535 | 22.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-22 | 1.0960 | 7.46% | 8.05% | 3.83% | 6.44% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 14.0601 | 10.36% | 16.47% | 10.77% | 13.29% | 1.50% | 定投 | |||
46 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 14.0601 | 10.36% | 16.47% | 10.77% | 13.29% | 1.50% | 定投 | |||
47 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.3050 | 10.31% | 17.95% | 15.13% | 17.83% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.4666 | 14.23% | 21.72% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.1672 | 14.31% | 23.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-07-22 | 1.2240 | 3.16% | 5.76% | 4.58% | 0.32% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-07-22 | 7.4759 | 2.86% | 3.81% | -0.29% | -4.99% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.5377 | 2.31% | 7.11% | 16.10% | 49.44% | 0.12% | 定投 | |||
53 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.7916 | 6.21% | 5.63% | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 1.1464 | 8.87% | 13.28% | 15.21% | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 1.1314 | 8.63% | 12.81% | 14.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1466 | 8.93% | 14.89% | 20.39% | 30.54% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.1317 | 8.71% | 14.43% | 19.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -3.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 2.5217 | 19.48% | 39.68% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 2.4561 | 19.29% | 39.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.5216 | 19.49% | 41.85% | 45.81% | 53.82% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 2.4559 | 19.29% | 41.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0500 | 23.35% | 29.61% | 27.94% | 21.57% | 0.16% | 定投 | |||
65 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0410 | 22.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-07-22 | 2.4970 | 7.62% | 11.34% | 10.18% | 16.31% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.9505 | 3.58% | 3.54% | -1.57% | -16.71% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.9533 | 3.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |