1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.5933 | 14.45% | 35.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1470 | 2.77% | 3.25% | 4.92% | 3.83% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1887 | 3.08% | 2.83% | 1.74% | 0.73% | 0.80% | 定投 | |||
4 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1890 | 2.92% | 3.61% | 5.51% | 4.84% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1510 | 2.45% | 2.51% | 3.87% | 2.55% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1923 | 2.85% | 2.16% | 0.83% | -0.42% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1920 | 2.63% | 2.88% | 4.49% | 3.58% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.3482 | 9.36% | 18.57% | 20.85% | 21.54% | -- | 定投 | |||
9 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9674 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.6940 | 3.76% | -0.50% | -6.46% | -4.86% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 2.4500 | 7.24% | 15.77% | 12.49% | 20.13% | 1.20% | 定投 | |||
13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 2.4500 | 7.03% | 16.74% | 16.51% | 24.71% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 2.4050 | 6.78% | 16.19% | 15.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9773 | -6.87% | -13.41% | -19.84% | -26.84% | 0.10% | 定投 | |||
16 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 0.7736 | -2.94% | 2.76% | 16.69% | 68.42% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.7733 | -2.79% | 1.92% | 11.74% | 61.43% | 1.50% | 定投 | |||
18 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7580 | -3.15% | 2.35% | 15.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.3770 | 11.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.3729 | 11.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-27 | 1.1161 | 7.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 1.1112 | 7.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-26 | 1.1170 | -7.06% | -14.36% | -20.79% | -29.40% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.5748 | 12.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5667 | 12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.9542 | -7.07% | -13.77% | -20.33% | -27.56% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9787 | 10.69% | 10.91% | 3.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9603 | 10.44% | 10.44% | 2.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9504 | 1.68% | 0.44% | -2.34% | -7.26% | 0.80% | 定投 | |||
30 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9506 | 1.50% | 1.17% | 1.13% | -3.60% | 0.80% | 定投 | |||
31 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.2005 | -1.88% | -6.33% | -13.61% | -25.77% | 0.15% | 定投 | |||
32 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.5698 | 13.88% | 24.58% | 28.40% | 39.58% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1420 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8676 | -3.02% | -5.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8615 | -3.22% | -5.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
38 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.4685 | -3.97% | -6.59% | -13.42% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-08-26 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.1974 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2133 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.6059 | 14.66% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.6360 | -13.65% | -21.21% | -30.23% | -37.52% | 0.16% | 定投 | |||
45 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.1986 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.2985 | 11.87% | 18.45% | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0297 | 9.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-08-26 | 1.0880 | 18.45% | 26.68% | 32.12% | 35.37% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-26 | 1.0830 | 18.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5952 | -3.58% | -6.25% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5915 | -3.66% | -6.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.9031 | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9157 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.5991 | -10.88% | -21.87% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-27 | 0.8371 | 5.38% | 2.29% | -1.31% | -10.46% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.8349 | 5.34% | 2.21% | -1.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-08-26 | 1.1361 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 7.2363 | 3.63% | 2.12% | -0.25% | -3.63% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 6.9972 | 3.40% | 1.70% | -0.86% | -4.75% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0495 | 3.43% | 2.85% | 3.30% | 0.02% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.0244 | 3.21% | 2.42% | 2.66% | -0.96% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-26 | 1.5202 | 14.97% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 8.7458 | 14.74% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 8.7458 | 11.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 11.77% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2129 | 11.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-08-26 | 1.2177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-08-26 | 1.2673 | 14.75% | 18.21% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 8.4101 | 14.25% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 8.4101 | 13.31% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 13.05% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2141 | 12.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 6.5341 | -9.83% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
77 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 6.5192 | -9.82% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
78 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9476 | -9.99% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
79 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9366 | -10.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 13.7014 | 2.65% | 4.92% | 1.05% | 0.17% | 1.60% | 定投 |