1 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.0814 | 4.03% | 6.59% | 9.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.7566 | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7192 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.6441 | -7.65% | -17.32% | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.3417 | 12.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.3346 | 12.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 1.4834 | 14.56% | 27.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.5120 | 5.55% | 7.98% | 16.69% | 48.39% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 1.3980 | 14.74% | 36.02% | 40.44% | 60.46% | -- | 定投 | |||
11 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-08-26 | 8.1640 | 14.69% | 36.34% | 40.31% | 59.90% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 1.1910 | 3.71% | 3.94% | 1.76% | -4.96% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-08-26 | 0.7433 | 2.04% | 4.24% | -4.66% | -21.61% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.2274 | 15.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
18 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-08-26 | 1.5081 | 8.22% | 11.79% | 7.49% | -- | 1.60% | 定投 | |||
19 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.5110 | 8.29% | 12.86% | 11.42% | 10.90% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 3.7910 | 13.53% | 25.82% | 27.16% | 32.48% | 0.16% | 定投 | |||
21 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0792 | 5.86% | 4.17% | 1.60% | -0.66% | 0.80% | 定投 | |||
22 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0795 | 5.68% | 4.94% | 5.26% | 3.32% | 0.08% | 定投 | |||
23 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0520 | 5.45% | 4.49% | 4.60% | 2.28% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0825 | 11.42% | 20.69% | 22.80% | -- | -- | 定投 | |||
25 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-08-26 | 1.1019 | -3.72% | -11.03% | -21.50% | -25.63% | 1.50% | 定投 | |||
26 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-08-26 | 1.1020 | -3.87% | -10.49% | -19.31% | -23.31% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.8245 | -9.57% | -17.74% | -24.47% | -27.61% | 1.50% | 定投 | |||
28 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.8248 | -9.69% | -17.21% | -22.13% | -25.10% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-08-26 | 1.6191 | 13.90% | 22.49% | 23.30% | 39.15% | 1.20% | 定投 | |||
30 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-08-26 | 1.6188 | 13.64% | 23.47% | 27.97% | 44.65% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-08-26 | 1.7130 | 3.60% | 10.12% | 22.92% | 52.21% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-26 | 1.7010 | 3.55% | 9.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.5670 | 10.26% | 19.41% | 21.36% | 23.39% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5600 | 10.15% | 19.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.4130 | 11.20% | 21.93% | 25.12% | 27.48% | -- | 定投 | |||
36 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-26 | 1.3730 | 6.80% | 3.22% | -3.18% | -5.17% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1290 | 6.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
39 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.5841 | 3.45% | 12.70% | 18.70% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
42 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.6990 | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9099 | -4.61% | -7.68% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
45 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9043 | -4.74% | -7.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.4718 | -4.24% | -6.78% | -13.40% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 5.9590 | 13.57% | 33.91% | 37.62% | 57.38% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2024-08-26 | 5.9593 | 13.82% | 32.73% | 32.61% | 51.56% | 1.20% | 定投 | |||
49 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 5.9593 | 13.82% | 32.73% | 32.61% | 51.56% | 1.20% | 定投 | |||
50 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 5.8600 | 13.44% | 33.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.5933 | 14.45% | 35.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1470 | 2.77% | 3.25% | 4.92% | 3.83% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1887 | 3.08% | 2.83% | 1.74% | 0.73% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1890 | 2.92% | 3.61% | 5.51% | 4.84% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1510 | 2.45% | 2.51% | 3.87% | 2.55% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1923 | 2.85% | 2.16% | 0.83% | -0.42% | 0.80% | 定投 | |||
57 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1920 | 2.63% | 2.88% | 4.49% | 3.58% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.3482 | 9.36% | 18.57% | 20.85% | 21.54% | -- | 定投 | |||
59 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9674 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
60 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.6940 | 3.76% | -0.50% | -6.46% | -4.86% | 0.16% | 定投 | |||
62 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 2.4500 | 7.24% | 15.77% | 12.49% | 20.13% | 1.20% | 定投 | |||
63 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 2.4500 | 7.03% | 16.74% | 16.51% | 24.71% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 2.4050 | 6.78% | 16.19% | 15.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9773 | -6.87% | -13.41% | -19.84% | -26.84% | 0.10% | 定投 | |||
66 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 0.7736 | -2.94% | 2.76% | 16.69% | 68.42% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.7733 | -2.79% | 1.92% | 11.74% | 61.43% | 1.50% | 定投 | |||
68 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7580 | -3.15% | 2.35% | 15.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.3770 | 11.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.3729 | 11.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1065 | 7.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1016 | 7.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-26 | 1.1170 | -7.06% | -14.36% | -20.79% | -29.40% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.5748 | 12.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5667 | 12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.9542 | -7.07% | -13.77% | -20.33% | -27.56% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9787 | 10.69% | 10.91% | 3.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9603 | 10.44% | 10.44% | 2.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9504 | 1.68% | 0.44% | -2.34% | -7.26% | 0.80% | 定投 | |||
80 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9506 | 1.50% | 1.17% | 1.13% | -3.60% | 0.80% | 定投 |