1 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6192 | -3.33% | -6.09% | -12.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6154 | -3.43% | -6.29% | -13.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.8622 | -3.92% | -6.70% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8839 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.7955 | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2663 | 17.04% | 18.24% | 12.72% | 17.81% | 1.30% | 定投 | |||
8 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2649 | 16.66% | 17.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2660 | 16.78% | 19.10% | 16.58% | 22.39% | 0.13% | 定投 | |||
10 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2650 | 16.43% | 18.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 0.9725 | 2.62% | 2.50% | -1.62% | -4.91% | 0.80% | 定投 | |||
12 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.9727 | 2.44% | 3.35% | 1.80% | -2.32% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-08-26 | 1.0552 | 14.90% | 36.09% | 40.32% | 59.71% | -- | 定投 | |||
14 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-08-26 | 5.8718 | 14.37% | 33.65% | 33.43% | 51.64% | 1.30% | 定投 | |||
15 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-08-26 | 5.7921 | 14.25% | 33.35% | 32.99% | 50.74% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-08-26 | 5.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 5.8721 | 14.12% | 34.85% | 38.47% | 57.49% | 0.13% | 定投 | |||
18 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 5.7918 | 13.99% | 34.54% | 37.98% | 56.54% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-08-26 | 3.6281 | 15.75% | 39.56% | 35.78% | 44.64% | 1.60% | 定投 | |||
20 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 3.6281 | 15.48% | 40.83% | 40.65% | 49.70% | 0.16% | 定投 | |||
21 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.6213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 21.8859 | 17.42% | 36.04% | 34.25% | 51.67% | 1.50% | 定投 | |||
23 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 21.8560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 3.1843 | 17.15% | 37.23% | 39.23% | 57.90% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.1838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9803 | 7.36% | 18.20% | 13.56% | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9668 | 7.14% | 17.70% | 12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9804 | 7.14% | 19.27% | 17.56% | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 6.87% | 18.70% | 16.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-08-26 | 0.9895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-08-26 | 2.5397 | 12.30% | 15.52% | 16.50% | 27.12% | 1.30% | 定投 | |||
35 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-08-26 | 2.5183 | 12.08% | 15.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 2.5400 | 12.10% | 16.42% | 20.97% | 32.32% | 0.13% | 定投 | |||
37 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 2.5180 | 11.84% | 15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-08-26 | 1.3068 | 14.09% | 16.29% | 13.71% | 11.73% | 1.30% | 定投 | |||
39 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2919 | 13.78% | 15.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 1.3070 | 13.87% | 17.17% | 17.79% | 16.05% | 0.13% | 定投 | |||
41 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2920 | 13.56% | 16.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1681 | 2.02% | 1.60% | -2.14% | -7.85% | 0.80% | 定投 | |||
43 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1624 | 2.03% | 1.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1684 | 1.85% | 2.37% | 1.31% | -4.25% | 0.08% | 定投 | |||
45 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1627 | 1.86% | 2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.1970 | 0.39% | -0.02% | -4.04% | -5.37% | 0.15% | 定投 | |||
47 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-08-26 | 1.0927 | 4.42% | 6.14% | 6.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-08-26 | 1.0813 | 4.22% | 5.78% | 5.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0925 | 4.21% | 6.93% | 10.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.0814 | 4.03% | 6.59% | 9.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.7566 | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7192 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.6441 | -7.65% | -17.32% | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.3417 | 12.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.3346 | 12.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 1.4834 | 14.56% | 27.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.5120 | 5.55% | 7.98% | 16.69% | 48.39% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 1.3980 | 14.74% | 36.02% | 40.44% | 60.46% | -- | 定投 | |||
61 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-08-26 | 8.1640 | 14.69% | 36.34% | 40.31% | 59.90% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 1.1910 | 3.71% | 3.94% | 1.76% | -4.96% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-08-26 | 0.7433 | 2.04% | 4.24% | -4.66% | -21.61% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.2274 | 15.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
68 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-08-26 | 1.5081 | 8.22% | 11.79% | 7.49% | -- | 1.60% | 定投 | |||
69 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.5110 | 8.29% | 12.86% | 11.42% | 10.90% | 0.16% | 定投 | |||
70 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 3.7910 | 13.53% | 25.82% | 27.16% | 32.48% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0792 | 5.86% | 4.17% | 1.60% | -0.66% | 0.80% | 定投 | |||
72 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0795 | 5.68% | 4.94% | 5.26% | 3.32% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0520 | 5.45% | 4.49% | 4.60% | 2.28% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0825 | 11.42% | 20.69% | 22.80% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-08-26 | 1.1019 | -3.72% | -11.03% | -21.50% | -25.63% | 1.50% | 定投 | |||
76 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-08-26 | 1.1020 | -3.87% | -10.49% | -19.31% | -23.31% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.8245 | -9.57% | -17.74% | -24.47% | -27.61% | 1.50% | 定投 | |||
78 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.8248 | -9.69% | -17.21% | -22.13% | -25.10% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-08-26 | 1.6191 | 13.90% | 22.49% | 23.30% | 39.15% | 1.20% | 定投 | |||
80 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-08-26 | 1.6188 | 13.64% | 23.47% | 27.97% | 44.65% | 0.12% | 定投 |