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1 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 2.5435 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7650 | 5.39% | 5.20% | 2.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7498 | 5.03% | 4.53% | 1.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6084 | -4.46% | -7.23% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6013 | -4.66% | -7.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4681 | -3.96% | -6.64% | -13.49% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-27 | 0.7326 | 4.49% | 1.24% | -2.60% | -11.35% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.7268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 4.6001 | 13.35% | 33.91% | 38.04% | 57.34% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 4.5847 | 13.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.1776 | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-08-26 | 1.0571 | 4.84% | 4.04% | 1.15% | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0569 | 4.62% | 4.76% | 4.72% | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-08-26 | 1.0344 | 4.60% | 3.59% | 0.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.0344 | 4.40% | 4.32% | 4.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8713 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8642 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 1.2705 | 4.54% | 0.01% | -8.45% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.2706 | 4.35% | 0.64% | -5.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0473 | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.6831 | -2.08% | -5.39% | -11.79% | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.6830 | -2.27% | -4.78% | -8.97% | -4.85% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.3221 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.5833 | -3.31% | -10.63% | -18.89% | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.5832 | -3.50% | -10.11% | -16.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-08-26 | 2.3332 | 5.44% | 11.71% | 11.58% | 12.78% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 0.8956 | 4.74% | 5.60% | 0.67% | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.8957 | 4.55% | 6.33% | 4.07% | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.8793 | 4.20% | 5.66% | 3.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.3388 | 4.42% | 4.66% | 4.49% | 5.37% | 0.80% | 定投 | |||
33 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.3385 | 4.19% | 5.40% | 8.36% | 9.61% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.3352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0948 | 1.85% | 3.04% | 2.93% | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0948 | 1.65% | 3.79% | 6.77% | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.0922 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 2.0986 | 0.11% | -2.82% | -8.79% | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.1000 | 0.03% | -2.09% | -5.73% | -5.31% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.5279 | -7.00% | -16.12% | -25.46% | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.5278 | -7.16% | -15.65% | -23.38% | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.3829 | -7.45% | -16.14% | -24.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-08-26 | 2.3931 | 0.08% | 6.34% | 20.51% | 85.74% | 1.20% | 定投 | |||
44 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-08-26 | 2.3668 | -0.08% | 5.99% | 19.83% | 83.21% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-08-26 | 2.3860 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 2.3931 | -0.11% | 7.19% | 26.01% | 93.80% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-08-26 | 2.3665 | -0.28% | 6.83% | 25.28% | 91.14% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-08-26 | 2.3858 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.7920 | -1.92% | -5.22% | -13.02% | -12.92% | 1.50% | 定投 | |||
50 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.7920 | -2.11% | -4.60% | -10.33% | -10.04% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6192 | -3.33% | -6.09% | -12.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6154 | -3.43% | -6.29% | -13.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.8622 | -3.92% | -6.70% | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8839 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.7955 | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2663 | 17.04% | 18.24% | 12.72% | 17.81% | 1.30% | 定投 | |||
58 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2649 | 16.66% | 17.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2660 | 16.78% | 19.10% | 16.58% | 22.39% | 0.13% | 定投 | |||
60 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2650 | 16.43% | 18.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 0.9725 | 2.62% | 2.50% | -1.62% | -4.91% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.9727 | 2.44% | 3.35% | 1.80% | -2.32% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-08-26 | 1.0552 | 14.90% | 36.09% | 40.32% | 59.71% | -- | 定投 | |||
64 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-08-26 | 5.8718 | 14.37% | 33.65% | 33.43% | 51.64% | 1.30% | 定投 | |||
65 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-08-26 | 5.7921 | 14.25% | 33.35% | 32.99% | 50.74% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-08-26 | 5.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 5.8721 | 14.12% | 34.85% | 38.47% | 57.49% | 0.13% | 定投 | |||
68 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 5.7918 | 13.99% | 34.54% | 37.98% | 56.54% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-08-26 | 3.6281 | 15.75% | 39.56% | 35.78% | 44.64% | 1.60% | 定投 | |||
70 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 3.6281 | 15.48% | 40.83% | 40.65% | 49.70% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.6213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 21.8859 | 17.42% | 36.04% | 34.25% | 51.67% | 1.50% | 定投 | |||
73 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 21.8560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 3.1843 | 17.15% | 37.23% | 39.23% | 57.90% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.1838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9803 | 7.36% | 18.20% | 13.56% | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9668 | 7.14% | 17.70% | 12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9804 | 7.14% | 19.27% | 17.56% | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 6.87% | 18.70% | 16.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |