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1 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2024-07-23 | 4.2865 | 14.32% | 24.53% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-07-23 | 4.2868 | 14.35% | 26.36% | 29.60% | 44.84% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2024-07-23 | 4.1816 | 14.10% | 24.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 2024-07-23 | 4.1814 | 14.13% | 25.87% | 28.86% | 43.33% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 2024-07-23 | 4.2864 | 14.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.8713 | 16.61% | 29.92% | 33.74% | 50.88% | -- | 定投 | |||
7 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-07-23 | 0.9559 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 0.9562 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-07-23 | 0.9509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 0.9508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | 2024-07-23 | 0.8731 | 3.98% | 0.37% | -11.09% | -21.27% | 1.60% | 定投 | |||
12 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-07-23 | 0.8730 | 4.01% | 1.61% | -8.03% | -18.38% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-24 | 0.6896 | -3.43% | -5.63% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-24 | 0.6817 | -3.56% | -5.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-24 | 0.4791 | -3.25% | -5.57% | -13.10% | -- | -- | 定投 | |||
16 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-24 | 0.5434 | -16.19% | -26.25% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-24 | 0.5412 | -16.27% | -26.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2024-07-24 | 0.3351 | -16.97% | -27.19% | -34.62% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-07-23 | 0.4940 | 9.77% | 13.33% | 17.11% | 17.91% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2024-07-23 | 1.5816 | 18.93% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-23 | 1.5094 | 15.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 1.5091 | 15.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-23 | 1.4987 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 1.4989 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4495 | -17.61% | -11.34% | -5.48% | -- | -- | 定投 | |||
26 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2024-07-23 | 1.4253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2024-07-23 | 1.4256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | 2024-07-23 | 1.4267 | 2.80% | 3.05% | 0.16% | -2.61% | 0.80% | 定投 | |||
29 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-23 | 1.4267 | 2.80% | 3.05% | 0.16% | -2.61% | 0.80% | 定投 | |||
30 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 1.4268 | 2.83% | 4.44% | 4.34% | 1.60% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-07-23 | 1.0679 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 1.0689 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-07-23 | 1.0679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 1.0677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 1.4005 | 17.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 1.3908 | 17.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5097 | -2.29% | -7.85% | -15.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5019 | -2.56% | -8.32% | -16.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.2399 | 16.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.2321 | 16.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9879 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-07-23 | 0.9980 | -0.18% | -3.44% | -11.15% | -18.90% | 0.15% | 定投 | |||
44 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | 2024-07-23 | 2.0045 | 10.68% | 15.31% | 14.29% | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 2.0030 | 10.53% | 16.74% | 19.06% | 32.23% | 1.70% | 定投 | |||
46 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | 2024-07-23 | 1.2113 | 1.33% | 1.16% | 0.58% | -0.64% | 0.80% | 定投 | |||
47 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 1.2111 | 1.37% | 2.52% | 4.93% | 3.72% | 0.80% | 定投 | |||
48 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-23 | 2.4831 | 9.13% | 12.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 2.4830 | 9.13% | 15.38% | 18.07% | 31.74% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-23 | 2.4824 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 2.4822 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7780 | 9.74% | 8.47% | 4.91% | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7630 | 9.35% | 7.77% | 3.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.6100 | -3.84% | -6.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.6031 | -4.04% | -6.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-24 | 0.4668 | -3.60% | -6.33% | -14.08% | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-24 | 0.9271 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-24 | 0.7120 | 2.09% | -1.15% | -5.56% | -13.84% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-24 | 0.7066 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 4.6716 | 17.14% | 38.93% | 41.96% | 63.24% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 4.6573 | 16.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1962 | 16.61% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-07-23 | 1.0172 | 0.62% | -0.53% | -3.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-23 | 1.0171 | 0.66% | 0.77% | 0.54% | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-07-23 | 0.9958 | 0.39% | -0.96% | -4.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-07-23 | 0.9958 | 0.44% | 0.35% | -0.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8801 | 4.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8733 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.2740 | 5.11% | -1.00% | -9.88% | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 1.2703 | 5.15% | 0.21% | -6.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-24 | 1.0327 | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-23 | 1.7270 | 2.21% | -2.50% | -9.54% | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 1.7273 | 2.25% | -1.29% | -6.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3417 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.6028 | -0.60% | -9.35% | -18.15% | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-07-23 | 0.5919 | -0.52% | -8.27% | -15.23% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-23 | 2.4089 | 11.22% | 17.01% | 15.68% | 18.54% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.8938 | 5.00% | 4.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-23 | 0.8839 | 5.07% | 5.99% | -- | -- | 0.15% | 定投 |