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1 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0371 | 7.43% | 10.31% | 16.21% | 22.96% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.48% | 8.79% | 11.14% | 17.54% | 0.80% | 定投 | |||
3 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.48% | 8.79% | 11.14% | 17.54% | 0.80% | 定投 | |||
4 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0630 | 0.19% | -3.91% | -11.66% | -19.92% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4687 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.3340 | 12.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -9.74% | -17.83% | -24.31% | -34.72% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.1514 | 10.17% | 12.44% | 8.02% | 19.74% | 0.16% | 定投 | |||
14 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 14.3626 | 10.24% | 10.92% | 3.90% | 15.13% | 1.60% | 定投 | |||
15 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 14.3626 | 10.24% | 10.92% | 3.90% | 15.13% | 1.60% | 定投 | |||
16 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-22 | 3.4054 | 13.17% | 34.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.3872 | 13.03% | 33.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.4370 | 13.43% | 34.71% | 35.08% | 42.95% | 0.16% | 定投 | |||
19 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 24.3909 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
20 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.9015 | 0.93% | 3.99% | 1.25% | 1.24% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.0185 | 1.49% | 5.10% | 2.80% | 3.91% | 0.16% | 定投 | |||
22 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 13.7848 | 1.55% | 3.67% | -1.24% | -0.04% | 1.60% | 定投 | |||
23 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
25 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
26 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
27 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 12.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 12.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.96% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 14.50% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-07-22 | 1.5482 | 16.88% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0116 | 1.91% | 1.27% | 1.29% | -2.21% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0360 | 2.12% | 1.69% | 1.92% | -1.24% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 6.9095 | 1.95% | -0.08% | -2.82% | -6.36% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 7.1428 | 2.18% | 0.33% | -2.21% | -5.25% | 0.80% | 定投 | |||
42 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-07-22 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.8165 | 3.98% | 0.58% | -3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.8187 | 4.02% | 0.68% | -3.55% | -12.42% | 0.12% | 定投 | |||
45 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -13.22% | -23.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -1.01% | -4.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -0.90% | -4.04% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-22 | 1.0390 | 14.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-07-22 | 1.0430 | 14.62% | 23.02% | 27.55% | 31.04% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.2635 | 10.17% | 16.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6960 | -7.04% | -15.65% | -25.96% | -32.66% | 0.16% | 定投 | |||
59 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6367 | 16.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4749 | -1.20% | -4.20% | -12.18% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
66 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.5570 | 14.58% | 24.90% | 27.61% | 38.95% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.2562 | -0.04% | -5.23% | -13.62% | -24.95% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9398 | 0.28% | 0.38% | -0.10% | -4.63% | 0.80% | 定投 | |||
73 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9395 | 0.32% | -0.98% | -4.15% | -8.65% | 0.80% | 定投 | |||
74 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9846 | 12.68% | 10.66% | 2.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0030 | 12.94% | 11.12% | 3.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -4.48% | -11.48% | -18.85% | -25.56% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6207 | 15.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6284 | 15.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-22 | 1.1200 | -9.96% | -16.98% | -23.27% | -30.80% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1471 | 7.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |