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1 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.3250 | -6.81% | -16.70% | -25.39% | -26.00% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.3247 | -6.78% | -17.65% | -27.81% | -28.50% | 1.50% | 定投 | |||
6 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.3247 | -6.78% | -17.65% | -27.81% | -28.50% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4065 | 8.13% | 19.31% | 20.99% | 23.16% | -- | 定投 | |||
8 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.1290 | -1.29% | -13.00% | -22.47% | -21.74% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1292 | -1.25% | -13.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.1292 | -1.25% | -13.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3493 | 8.01% | 11.72% | 13.21% | 12.94% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.4109 | 8.25% | 12.21% | 13.93% | 14.10% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.29% | 10.62% | 9.14% | 9.18% | 0.80% | 定投 | |||
14 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.29% | 10.62% | 9.14% | 9.18% | 0.80% | 定投 | |||
15 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.6931 | 18.53% | 41.57% | 36.93% | 35.24% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.0950 | 13.38% | 18.88% | 12.60% | 5.20% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
19 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
20 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
21 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.8079 | 17.46% | 40.96% | 44.75% | -- | -- | 定投 | |||
22 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5043 | 15.29% | 35.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.4852 | 15.03% | 32.86% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5146 | 15.49% | 36.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5397 | 6.02% | 9.67% | 12.72% | 27.58% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.5767 | 6.25% | 10.14% | 13.48% | 29.15% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.5765 | 6.33% | 8.65% | 8.69% | 23.70% | 1.00% | 定投 | |||
28 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.5765 | 6.33% | 8.65% | 8.69% | 23.70% | 1.00% | 定投 | |||
29 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.6213 | 7.17% | 4.33% | -1.20% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4107 | -12.99% | -23.40% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -13.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4802 | -0.68% | -3.38% | -11.39% | -- | -- | 定投 | |||
36 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6310 | -0.88% | -3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6363 | -0.72% | -3.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.3518 | -0.40% | -8.33% | -17.60% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -0.61% | -8.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -0.44% | -7.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0546 | 4.40% | 1.01% | -3.75% | -12.63% | -- | 定投 | |||
42 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0552 | 3.99% | 0.30% | -4.68% | -13.53% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-23 | 1.0732 | 4.16% | 0.63% | -4.24% | -12.90% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2024-07-23 | 1.0729 | 4.06% | -0.65% | -7.77% | -16.32% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2024-07-23 | 1.0729 | 4.06% | -0.65% | -7.77% | -16.32% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0103 | 5.63% | 2.87% | -0.81% | -7.50% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-07-23 | 2.1124 | 6.11% | 3.53% | -0.14% | -6.62% | -- | 定投 | |||
48 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5341 | -5.53% | -11.78% | -19.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5458 | -5.17% | -11.15% | -18.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0351 | 7.12% | 9.71% | 15.26% | 21.32% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0371 | 7.43% | 10.31% | 16.21% | 22.96% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.48% | 8.79% | 11.14% | 17.54% | 0.80% | 定投 | |||
53 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.48% | 8.79% | 11.14% | 17.54% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0630 | 0.19% | -3.91% | -11.66% | -19.92% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4687 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.3340 | 12.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -9.74% | -17.83% | -24.31% | -34.72% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.1514 | 10.17% | 12.44% | 8.02% | 19.74% | 0.16% | 定投 | |||
64 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 14.3626 | 10.24% | 10.92% | 3.90% | 15.13% | 1.60% | 定投 | |||
65 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 14.3626 | 10.24% | 10.92% | 3.90% | 15.13% | 1.60% | 定投 | |||
66 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-22 | 3.4054 | 13.17% | 34.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.3872 | 13.03% | 33.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.4370 | 13.43% | 34.71% | 35.08% | 42.95% | 0.16% | 定投 | |||
69 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 24.3909 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
70 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.9015 | 0.93% | 3.99% | 1.25% | 1.24% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.0185 | 1.49% | 5.10% | 2.80% | 3.91% | 0.16% | 定投 | |||
72 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 13.7848 | 1.55% | 3.67% | -1.24% | -0.04% | 1.60% | 定投 | |||
73 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
75 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
76 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
77 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 12.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 12.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.96% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |