1 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6207 | -19.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6236 | -19.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6437 | -4.58% | -7.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6490 | -4.43% | -6.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.5743 | -4.18% | -11.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.5792 | -4.03% | -11.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-03 | 1.0760 | 3.11% | -0.23% | -5.40% | -14.05% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-03 | 1.0942 | 3.28% | 0.09% | -4.97% | -13.43% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-03 | 1.0365 | 5.58% | 3.15% | -0.74% | -7.30% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -6.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.5640 | -8.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.5680 | -8.18% | -15.83% | -22.92% | -33.06% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.8328 | 3.14% | 0.11% | -4.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8349 | 3.19% | 0.20% | -4.20% | -12.94% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6105 | -4.75% | -7.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6142 | -4.66% | -7.54% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6920 | -9.83% | -16.99% | -27.52% | -33.12% | 0.16% | 定投 | |||
23 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8913 | -4.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8973 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.5460 | 15.68% | 25.58% | 27.50% | 38.55% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.2639 | 2.03% | -2.79% | -12.26% | -23.30% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 1.0113 | -5.04% | -11.58% | -19.07% | -25.26% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-02 | 1.2440 | -1.95% | -9.46% | -16.65% | -24.48% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0352 | -4.84% | -11.20% | -18.57% | -24.51% | 0.10% | 定投 | |||
30 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.7880 | 9.76% | 4.14% | -2.96% | 1.14% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9411 | -5.36% | -8.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9467 | -5.22% | -8.28% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1780 | 12.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4320 | 12.90% | 7.27% | -0.26% | -0.75% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.4830 | 6.09% | 16.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4890 | 6.16% | 16.79% | 15.85% | 18.81% | 0.12% | 定投 |