1 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0282 | 13.66% | 25.58% | 22.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0425 | 13.94% | 26.16% | 23.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0279 | 13.76% | 23.79% | 17.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0422 | 13.97% | 24.29% | 18.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 3.1865 | 17.66% | 37.49% | 38.07% | 58.94% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 21.9020 | 17.76% | 35.37% | 32.27% | 51.99% | 1.50% | 定投 | |||
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-07-22 | 3.7101 | 18.88% | 41.97% | 35.82% | 47.73% | 1.60% | 定投 | |||
13 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9012 | 15.85% | 37.13% | 39.37% | 59.82% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9818 | 15.98% | 37.45% | 39.86% | 60.79% | 0.13% | 定投 | |||
15 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9015 | 15.94% | 34.99% | 33.46% | 53.25% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9822 | 16.07% | 35.30% | 33.91% | 54.18% | 1.30% | 定投 | |||
17 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-07-22 | 1.0736 | 16.62% | 38.55% | 41.58% | 62.76% | -- | 定投 | |||
18 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.9634 | 1.56% | 2.43% | 0.65% | -3.25% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9637 | 1.62% | 1.03% | -3.31% | -6.12% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.28% | 12.54% | 10.51% | 16.69% | 0.13% | 定投 | |||
22 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2141 | 10.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2141 | 10.35% | 11.01% | 6.12% | 11.81% | 1.30% | 定投 | |||
24 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -1.22% | -4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -0.71% | -4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -0.59% | -3.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.8680 | 0.29% | -2.88% | -9.36% | -7.17% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8683 | 0.35% | -4.08% | -12.59% | -10.52% | 1.50% | 定投 | |||
32 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-22 | 2.4296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-22 | 2.4100 | 3.19% | 11.24% | 33.70% | 100.22% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 2.4364 | 3.37% | 11.62% | 34.53% | 103.00% | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-22 | 2.4297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-07-22 | 2.4097 | 3.24% | 9.60% | 26.88% | 91.13% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-07-22 | 2.4361 | 3.41% | 9.96% | 27.64% | 93.78% | 1.20% | 定投 | |||
38 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.3894 | -9.48% | -18.10% | -26.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.5365 | -9.22% | -17.65% | -25.64% | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.5364 | -9.23% | -18.64% | -28.14% | -- | 1.20% | 定投 |