1 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 2.1980 | 4.19% | 1.27% | -3.30% | -0.55% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 2.1958 | 4.13% | -0.14% | -7.04% | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0927 | 2.02% | 4.52% | 6.99% | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0929 | 2.11% | 3.06% | 2.47% | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.3014 | 1.40% | 3.19% | 5.72% | 6.95% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.3011 | 1.44% | 1.71% | 1.20% | 2.42% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.8828 | 5.26% | 5.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.8984 | 5.60% | 6.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 0.8983 | 5.68% | 4.61% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-02 | 2.4518 | 12.84% | 18.70% | 16.00% | 19.84% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.5966 | -2.76% | -10.36% | -17.39% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 0.5967 | -2.70% | -11.43% | -20.27% | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.3607 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.8215 | 5.56% | 1.69% | -3.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.8215 | 5.62% | 0.39% | -7.24% | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0550 | 11.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.3274 | 9.08% | 3.63% | -3.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.3274 | 9.14% | 2.34% | -7.20% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |