1 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.8876 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8945 | 4.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.44% | 0.35% | -0.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.39% | -0.96% | -4.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0164 | 0.66% | 0.77% | 0.54% | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-07-22 | 1.0165 | 0.62% | -0.53% | -3.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2004 | 16.61% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 4.6736 | 16.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 4.6879 | 17.14% | 38.93% | 41.96% | 63.24% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7184 | 2.09% | -1.15% | -5.56% | -13.84% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4739 | -3.60% | -6.33% | -14.08% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6108 | -4.04% | -6.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6178 | -3.84% | -6.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7747 | 9.35% | 7.77% | 3.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7900 | 9.74% | 8.47% | 4.91% | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 2.4906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-22 | 2.4903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 2.4914 | 9.13% | 15.38% | 18.07% | 31.74% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-22 | 2.4917 | 9.13% | 12.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 |