1 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.8877 | -3.49% | -9.21% | -18.16% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7458 | 14.17% | 9.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7730 | 14.94% | 11.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9542 | 1.86% | 2.41% | -0.24% | -6.31% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9958 | 2.14% | 2.95% | 0.53% | -5.14% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 0.9545 | 1.84% | 1.09% | -4.05% | -10.11% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 0.9958 | 2.10% | 1.59% | -3.36% | -9.02% | 0.80% | 定投 | |||
8 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 1.2757 | 2.49% | 6.49% | 14.25% | 43.10% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 1.3000 | 2.78% | 6.95% | 15.06% | 44.85% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9178 | 1.57% | -4.65% | -11.22% | -17.48% | 0.13% | 定投 | |||
11 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-07-22 | 1.4023 | 6.00% | 1.59% | -4.32% | -5.82% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 0.9132 | 4.96% | 5.01% | 0.53% | -3.08% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-07-22 | 1.6634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6600 | 15.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6632 | 15.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2382 | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-07-23 | 2.0165 | 4.53% | 1.36% | -2.64% | -9.79% | -- | 定投 | |||
19 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5936 | -15.50% | -25.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-07-23 | 0.7040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7001 | -15.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7025 | -15.23% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9242 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8147 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1126 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.2389 | 10.64% | 12.96% | 9.91% | 15.29% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.2691 | 10.88% | 13.32% | 10.42% | 16.25% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-07-23 | 1.4110 | 9.21% | 20.27% | 22.38% | 25.42% | -- | 定投 | |||
34 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4288 | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-22 | 1.0770 | 5.01% | 9.89% | 25.57% | 58.74% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-22 | 1.4610 | 9.51% | 10.06% | 4.97% | 5.45% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 1.3170 | 12.74% | 20.64% | 25.27% | 29.02% | 0.08% | 定投 |