1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-07-02 | 0.9432 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-07-02 | 0.9404 | 1.42% | 1.30% | -4.51% | -18.41% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-07-02 | 2.5530 | 9.87% | 13.97% | 12.15% | 19.05% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1020 | 31.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1110 | 32.35% | 37.30% | 34.46% | 28.15% | 0.16% | 定投 | |||
6 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 2.4820 | 21.00% | 43.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 2.5480 | 21.21% | 43.64% | 45.92% | 54.22% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-02 | 2.4824 | 21.16% | 41.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-02 | 2.5479 | 21.37% | 41.54% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0830 | -5.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0895 | -4.88% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.1032 | 6.85% | 12.97% | 17.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.1175 | 7.06% | 13.43% | 18.47% | 28.10% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-02 | 1.1029 | 6.97% | 11.48% | 12.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-02 | 1.1178 | 7.18% | 11.92% | 13.37% | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.7752 | 3.34% | 2.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 1.6092 | 7.50% | 10.84% | 21.27% | 55.93% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-07-02 | 7.4570 | 2.78% | 3.46% | -1.13% | -5.57% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-07-02 | 1.2200 | 2.94% | 5.35% | 3.71% | -0.40% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.1784 | 15.61% | 24.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 7.5426 | 15.77% | 23.08% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 2.3120 | 8.55% | 15.56% | 12.60% | 16.47% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 14.1014 | 8.76% | 14.19% | 8.33% | 12.11% | 1.50% | 定投 | |||
24 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-07-02 | 14.1014 | 8.76% | 14.19% | 8.33% | 12.11% | 1.50% | 定投 | |||
25 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-02 | 1.0550 | 2.35% | 2.53% | -1.61% | 0.86% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-07-02 | 1.5626 | 22.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-07-02 | 1.5760 | 23.32% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.1534 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.1535 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.7841 | -21.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.7878 | -21.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-07-02 | 0.7878 | -21.03% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.3436 | 18.56% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.6046 | 16.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-02 | 1.6048 | 16.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.6137 | 16.78% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
37 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.6140 | 16.93% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 4.5870 | 21.82% | 40.56% | 42.67% | 62.92% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 27.9888 | 22.00% | 38.58% | 36.72% | 56.52% | 1.50% | 定投 | |||
40 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6500 | 1.45% | -2.90% | -10.21% | -19.63% | 0.15% | 定投 | |||
41 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.8560 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6323 | -20.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6317 | -20.38% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-07-03 | 0.7358 | -11.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-07-03 | 0.7378 | -11.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.4871 | -4.73% | -7.13% | -15.04% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-02 | 1.1760 | 11.17% | 18.43% | 23.01% | 26.33% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-03 | 0.5676 | 7.22% | 5.01% | -0.18% | -12.52% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.7151 | 7.94% | 5.32% | -0.50% | -- | -- | 定投 | |||
50 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.9780 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-02 | 1.4147 | 22.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-02 | 1.4230 | 22.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-07-02 | 1.4230 | 22.59% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
54 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.4541 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-02 | 1.8857 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.8771 | 28.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.8907 | 29.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.8906 | 29.25% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.7389 | -10.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8789 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8805 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.7440 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.7530 | 2.95% | -0.08% | -4.69% | -2.14% | 0.16% | 定投 | |||
64 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.7538 | 2.86% | -1.42% | -8.37% | -- | 1.60% | 定投 | |||
65 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.0849 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |