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1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.6674 | 11.13% | 14.95% | 23.93% | 54.99% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.2705 | 5.72% | 8.13% | 8.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
8 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0258 | 1.35% | 1.30% | 1.38% | 2.57% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0460 | 1.54% | 1.73% | 2.04% | 3.62% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.7420 | 5.07% | 5.71% | 10.08% | 31.56% | 0.16% | 定投 | |||
11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5625 | 5.36% | 1.33% | -4.89% | -18.15% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.7814 | 4.72% | 2.61% | -4.45% | -18.73% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.8025 | 4.95% | 3.04% | -3.89% | -17.99% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-07-23 | 4.4837 | -7.90% | -14.86% | -20.78% | -19.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
15 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.0180 | 4.48% | 2.02% | -1.57% | -7.33% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7862 | -7.65% | -15.08% | -20.71% | -25.59% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.7228 | -8.61% | -16.35% | -22.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.9614 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.1728 | 13.88% | 18.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.1849 | 14.11% | 18.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9031 | -1.26% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9107 | -1.11% | -3.48% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
26 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-23 | 0.8042 | 6.35% | 3.71% | -1.33% | -13.44% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-23 | 0.7945 | 6.49% | 3.82% | -1.30% | -13.40% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 2.7720 | -2.66% | -0.13% | 0.99% | 11.72% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 2.8160 | -2.51% | 0.14% | 1.39% | 12.48% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-07-22 | 1.4351 | 5.22% | 11.34% | 5.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-07-22 | 1.4523 | 5.36% | 11.65% | 6.26% | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.0998 | 5.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 5.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2527 | 18.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2580 | 19.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 11.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 11.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5187 | -0.92% | -4.26% | -12.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5218 | -0.81% | -4.06% | -11.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-07-22 | 1.7382 | 11.41% | 22.59% | 26.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-07-22 | 1.7616 | 11.60% | 22.99% | 26.76% | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1288 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.24% | 2.48% | 3.64% | 2.58% | 0.08% | 定投 | |||
45 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7146 | 1.68% | -2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7253 | 1.98% | -1.95% | -9.77% | -12.94% | 0.15% | 定投 | |||
47 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-07-22 | 1.8910 | 14.02% | 30.72% | 28.63% | 34.53% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-07-22 | 0.5188 | 1.98% | 3.49% | -0.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-07-22 | 0.5251 | 2.21% | 3.92% | -0.37% | -19.37% | 0.08% | 定投 | |||
50 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.5944 | 5.19% | 5.79% | 0.04% | -19.91% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.0020 | 3.98% | 6.32% | 6.48% | 9.22% | 0.10% | 定投 | |||
52 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2024-07-22 | 1.1955 | 13.01% | 18.62% | 13.74% | 10.58% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9542 | 1.88% | 2.47% | -0.13% | -6.21% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9958 | 2.16% | 3.01% | 0.64% | -5.04% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 1.2757 | 4.31% | 8.61% | 17.06% | 44.42% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 1.3000 | 4.61% | 9.08% | 17.89% | 46.19% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9178 | 0.23% | -6.13% | -12.40% | -18.53% | 0.13% | 定投 | |||
58 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-07-22 | 1.4023 | 3.94% | -0.54% | -6.16% | -7.31% | 0.16% | 定投 | |||
59 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 0.9132 | 3.38% | 3.37% | -0.98% | -4.42% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
60 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.2389 | 9.38% | 11.55% | 8.92% | 14.36% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.2691 | 9.62% | 11.90% | 9.42% | 15.30% | 0.12% | 定投 | |||
62 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-22 | 1.4610 | 8.05% | 8.51% | 3.77% | 4.42% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9627 | -12.55% | -24.47% | -33.85% | -38.87% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.1545 | -3.17% | -10.51% | -17.54% | -23.28% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.48% | 8.08% | 5.31% | 5.17% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
68 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6714 | 8.55% | 14.75% | 16.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 7.95% | 11.72% | 8.24% | 6.67% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.51% | 6.67% | 12.78% | 29.74% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.6477 | 7.73% | 13.77% | 15.08% | 19.90% | 1.50% | 定投 | |||
75 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4310 | 7.77% | 15.42% | 16.44% | 22.80% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.0466 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
80 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |