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1 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-22 | 2.4296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-22 | 2.4297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1926 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 0.7969 | 6.44% | 6.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4752 | 15.45% | 28.61% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0398 | 7.23% | 17.21% | 18.11% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-07-22 | 1.0736 | 18.67% | 41.03% | 44.09% | 65.44% | -- | 定投 | |||
20 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-07-22 | 8.3190 | 18.73% | 41.50% | 44.29% | 66.01% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5000 | 3.26% | 5.64% | 15.94% | 45.27% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.2120 | 5.77% | 5.59% | 2.46% | -3.66% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 2.4364 | 3.01% | 10.95% | 33.34% | 101.46% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-22 | 1.6041 | 14.26% | 23.99% | 27.67% | 44.61% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 20.88% | 46.97% | 44.12% | 56.04% | 0.16% | 定投 | |||
26 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9818 | 17.95% | 39.84% | 42.28% | 63.36% | 0.13% | 定投 | |||
27 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.48% | 3.68% | -1.48% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.5260 | 10.13% | 14.55% | 12.19% | 12.63% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
29 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 14.20% | 26.43% | 26.63% | 32.65% | 0.16% | 定投 | |||
30 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4240 | 18.68% | 41.17% | 44.41% | 66.54% | -- | 定投 | |||
31 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.6208 | -11.87% | -21.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -3.58% | -6.53% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.5365 | -7.04% | -15.61% | -23.95% | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.5364 | -7.12% | -16.57% | -26.42% | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.3894 | -7.34% | -16.10% | -24.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0794 | 3.36% | 6.39% | 9.19% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0688 | 3.20% | 6.06% | 8.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-22 | 1.0793 | 3.30% | 4.93% | 4.61% | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-22 | 1.0686 | 3.13% | 4.58% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 |