1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0441 | 20.91% | 40.87% | 37.42% | 59.09% | 1.30% | 定投 | |||
2 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-02 | 0.7395 | 1.86% | 4.19% | -7.67% | -23.63% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1580 | 4.73% | 6.51% | 4.01% | 9.70% | 0.13% | 定投 | |||
4 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1578 | 4.78% | 5.01% | -0.14% | 5.20% | 1.30% | 定投 | |||
5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1530 | 0.56% | 0.92% | -0.60% | -5.92% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1528 | 0.60% | -0.49% | -4.61% | -9.78% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3420 | 4.43% | 8.74% | 12.68% | 23.60% | 0.13% | 定投 | |||
8 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3419 | 4.50% | 7.16% | 7.80% | 18.38% | 1.30% | 定投 | |||
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-07-02 | 3.7741 | 24.78% | 48.33% | 39.71% | 53.53% | 1.60% | 定投 | |||
10 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.9060 | 3.30% | 0.18% | -6.89% | -3.79% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2110 | 7.19% | 9.73% | 8.38% | 8.01% | 0.13% | 定投 | |||
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2112 | 7.29% | 8.18% | 4.02% | 3.67% | 1.30% | 定投 | |||
13 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-07-02 | 1.1760 | 0.73% | -6.94% | -17.03% | -18.92% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-07-02 | 1.1763 | 0.78% | -8.03% | -19.72% | -21.64% | 1.50% | 定投 | |||
15 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0240 | -0.32% | -0.44% | -0.29% | -2.07% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0237 | -0.28% | -1.84% | -4.40% | -6.17% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9985 | -0.55% | -0.87% | -0.92% | -3.06% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.9733 | 2.70% | 3.50% | 1.37% | -2.53% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 0.9731 | 2.75% | 2.06% | -2.58% | -5.31% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-02 | 2.4297 | 3.63% | 11.77% | 33.38% | 100.50% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.8028 | -15.72% | -21.89% | -26.82% | -28.03% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 0.8027 | -15.71% | -22.87% | -29.47% | -30.67% | 1.50% | 定投 | |||
23 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-02 | 1.5955 | 14.94% | 22.31% | 21.65% | 37.66% | 1.20% | 定投 | |||
24 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.9063 | 3.38% | -1.07% | -10.20% | -7.19% | 1.50% | 定投 | |||
25 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 3.2600 | 24.10% | 44.48% | 43.28% | 66.33% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 22.4068 | 24.23% | 42.24% | 37.33% | 59.20% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9634 | 20.65% | 42.81% | 42.96% | 64.69% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9635 | 20.77% | 40.56% | 36.95% | 58.13% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-07-02 | 2.4560 | 3.89% | 10.42% | 27.36% | 94.28% | 1.20% | 定投 | |||
30 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-07-02 | 2.4296 | 3.70% | 10.04% | 26.57% | 91.60% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.5114 | 9.78% | 12.19% | 6.11% | -- | 1.60% | 定投 | |||
32 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
33 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0335 | 15.04% | 27.39% | 23.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0337 | 15.16% | 25.53% | 18.28% | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0196 | 14.77% | 26.81% | 22.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0195 | 14.84% | 24.93% | 17.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6393 | -2.43% | -5.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6356 | -2.53% | -5.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1473 | 0.56% | 0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1471 | 0.61% | -0.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1560 | 4.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1563 | 4.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3230 | 4.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3227 | 4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1980 | 6.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1977 | 6.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.3281 | 13.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.3216 | 13.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-02 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-02 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-02 | 2.4497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-02 | 2.4496 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 3.7701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.2508 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 0.7801 | 3.62% | 2.80% | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4741 | 16.52% | 29.60% | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0378 | 7.16% | 17.84% | 17.73% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-07-02 | 1.0834 | 21.41% | 44.20% | 45.14% | 67.60% | -- | 定投 | |||
68 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-07-02 | 8.3860 | 21.34% | 44.47% | 45.16% | 68.07% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.4940 | 1.75% | 4.12% | 15.09% | 42.91% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 1.2300 | 7.03% | 6.85% | 3.37% | -2.46% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-02 | 2.4559 | 3.80% | 12.15% | 34.21% | 103.29% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-02 | 1.5954 | 14.83% | 24.18% | 27.10% | 43.55% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 3.7739 | 24.63% | 50.69% | 45.51% | 59.39% | 0.16% | 定投 | |||
74 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0442 | 20.79% | 43.13% | 43.46% | 65.70% | 0.13% | 定投 | |||
75 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.2970 | 8.54% | 7.84% | 1.84% | 2.94% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.5110 | 9.61% | 13.70% | 10.38% | 11.34% | 0.16% | 定投 | |||
77 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 3.7390 | 14.90% | 26.84% | 25.73% | 31.88% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4370 | 21.39% | 44.33% | 45.44% | 68.81% | -- | 定投 | |||
79 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.5997 | -17.08% | -25.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8910 | -3.18% | -6.11% | -- | -- | -- | 定投 |