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1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 4.7349 | 19.84% | 42.15% | 43.13% | 65.56% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 2.4078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0065 | -0.35% | -0.35% | -0.51% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 0.9856 | -0.57% | -0.77% | -1.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 4.7212 | 19.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.7948 | 10.61% | 9.12% | 5.05% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7797 | 10.22% | 8.41% | 4.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-07-02 | 1.0066 | -0.27% | -1.70% | -4.55% | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-07-02 | 0.9860 | -0.46% | -2.09% | -5.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6298 | -3.56% | -6.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6227 | -3.77% | -6.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9032 | 5.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.8965 | 4.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-02 | 2.4082 | 5.67% | 8.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-02 | 2.4075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 2.4082 | 5.58% | 11.70% | 13.67% | 27.04% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.2122 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.4841 | -3.17% | -5.81% | -13.89% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.7323 | 3.35% | 0.36% | -4.30% | -12.56% | 0.12% | 定投 |