1 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2178 | 3.67% | 4.50% | 5.69% | 4.43% | 0.80% | 定投 | |||
2 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-08-23 | 1.2181 | 3.61% | 3.37% | 1.63% | 0.06% | 0.80% | 定投 | |||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2718 | 5.51% | 7.97% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.2716 | 5.41% | 6.77% | 4.58% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.0237 | 3.04% | 2.63% | 3.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.0080 | 2.87% | 2.28% | 2.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0240 | 2.99% | 1.55% | -0.48% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0083 | 2.82% | 1.20% | -1.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 1.2716 | 5.41% | 6.77% | 4.58% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0229 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
11 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0053 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1547 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-08-23 | 0.8920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.6808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9345 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.5143 | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.6467 | -1.96% | -8.43% | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-08-23 | 0.8930 | 12.72% | 27.77% | 30.72% | 35.08% | 1.50% | 定投 | |||
24 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-08-23 | 0.6947 | 14.43% | 19.14% | 26.27% | 60.72% | 0.16% | 定投 | |||
25 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-08-23 | 0.8916 | 2.75% | 1.51% | -- | -- | -- | 定投 |