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1 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.2686 | 5.51% | 7.97% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0209 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0034 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 0.6806 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-08-26 | 0.6947 | 14.43% | 19.14% | 26.27% | 60.72% | 0.16% | 定投 |