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1 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2141 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
4 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.3365 | 12.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.4367 | 10.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4331 | 10.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.3455 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.3403 | 11.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9890 | 15.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9746 | 5.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9714 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7805 | -5.84% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7776 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-26 | 1.0830 | 17.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8557 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8539 | -2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8655 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-08-26 | 1.8244 | 21.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.9531 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 0.9485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2372 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.3110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-08-27 | 1.7075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4548 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.3902 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-26 | 1.6770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2133 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7192 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0579 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1420 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9157 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8839 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 0.6806 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
56 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.6940 | 3.73% | -0.73% | -6.82% | -5.12% | 0.16% | 定投 | |||
58 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-26 | 1.3730 | 7.11% | 3.26% | -3.28% | -5.12% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 5.9590 | 14.26% | 35.24% | 39.37% | 60.07% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 0.8750 | 5.08% | 2.97% | -6.03% | -17.18% | 0.16% | 定投 | |||
61 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-08-26 | 0.4950 | 9.19% | 12.70% | 16.61% | 18.38% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-08-26 | 4.3243 | 14.04% | 26.14% | 30.22% | 45.43% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.4496 | 4.38% | 5.87% | 6.29% | 3.40% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.6310 | 0.13% | -3.68% | -10.13% | -20.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-08-26 | 1.1490 | 12.90% | 13.56% | 9.36% | 11.97% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.9800 | -2.82% | -5.94% | -12.88% | -21.19% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 2.5451 | 11.09% | 17.17% | 20.35% | 34.25% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.3385 | 4.39% | 5.70% | 8.66% | 9.95% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-08-26 | 2.3332 | 8.83% | 15.17% | 15.04% | 16.61% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.1000 | 1.09% | -1.31% | -5.17% | -4.60% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-08-27 | 4.4013 | -10.11% | -16.73% | -22.27% | -22.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-27 | 0.8072 | 6.31% | 4.29% | 0.10% | -12.27% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.0020 | 5.39% | 3.55% | 0.08% | -6.44% | 0.16% | 定投 | |||
74 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 2.8380 | 0.84% | 2.25% | 3.81% | 14.47% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9212 | 1.61% | -4.22% | -10.19% | -17.25% | 0.13% | 定投 | |||
76 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.3159 | 15.05% | 17.67% | 14.92% | 21.03% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.2841 | 14.79% | 17.29% | 14.37% | 20.02% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.5120 | 5.28% | 7.56% | 16.05% | 47.86% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-08-26 | 1.7130 | 3.08% | 9.34% | 22.19% | 51.47% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2024-08-26 | 1.1632 | 13.46% | 20.66% | 16.91% | 12.73% | 0.15% | 定投 |