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1 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.7850 | 7.40% | 6.27% | 0.08% | -15.27% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 0.7640 | 7.17% | 5.84% | -0.50% | -16.02% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 3.1843 | 17.77% | 38.52% | 40.81% | 60.03% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0782 | 4.98% | 1.69% | -2.66% | -11.97% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.5963 | 7.28% | 11.39% | 14.74% | 30.56% | 0.10% | 定投 | |||
6 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5582 | 7.03% | 10.90% | 13.97% | 28.97% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 1.2465 | -1.74% | 2.57% | 8.14% | 37.23% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 5.7918 | 14.64% | 35.83% | 39.68% | 59.18% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-08-26 | 1.8586 | 13.45% | 30.70% | 30.34% | 35.48% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-08-27 | 1.7112 | 11.30% | 17.06% | 19.56% | 32.74% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.6830 | -0.56% | -3.37% | -7.71% | -3.42% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-08-26 | 1.7738 | 12.39% | 23.79% | 28.27% | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-08-26 | 1.7498 | 12.19% | 23.38% | 27.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.2686 | 5.51% | 7.97% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7580 | -2.60% | 2.44% | 16.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9787 | 11.71% | 11.66% | 4.23% | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9603 | 11.46% | 11.20% | 3.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.7183 | -6.62% | -14.83% | -20.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-08-26 | 0.5238 | 3.14% | 4.25% | 1.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0948 | 1.89% | 4.09% | 7.04% | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.1667 | 11.39% | 16.83% | 22.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0569 | 4.58% | 4.70% | 4.63% | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.0344 | 4.35% | 4.27% | 3.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-08-26 | 1.4919 | 7.74% | 14.13% | 9.08% | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-08-26 | 1.4738 | 7.59% | 13.82% | 8.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 4.5847 | 13.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.2706 | 5.19% | 1.13% | -5.28% | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 2.4050 | 7.41% | 17.07% | 16.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.5832 | -2.91% | -9.76% | -16.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.8349 | 5.08% | 1.98% | -1.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7650 | 5.86% | 5.32% | 2.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7498 | 5.50% | 4.65% | 1.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.8957 | 4.77% | 6.36% | 4.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.8793 | 4.43% | 5.69% | 3.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5320 | -3.60% | -9.51% | -17.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5202 | -3.96% | -10.15% | -18.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5154 | -3.18% | -6.01% | -12.63% | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5122 | -3.26% | -6.19% | -12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5041 | -4.22% | -9.57% | -17.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.4962 | -4.47% | -10.02% | -17.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0512 | -3.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0445 | -3.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 2.4201 | 16.46% | 38.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6192 | -2.96% | -5.73% | -12.58% | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6154 | -3.07% | -5.93% | -12.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.1488 | 12.36% | 17.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.1370 | 12.17% | 17.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6084 | -4.11% | -6.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6013 | -4.32% | -7.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5952 | -3.22% | -5.92% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5915 | -3.31% | -6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5504 | -3.15% | -9.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5456 | -3.31% | -10.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8991 | -3.51% | -5.63% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8913 | -3.68% | -5.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.1603 | 12.57% | 22.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6286 | -3.05% | -5.47% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6232 | -3.21% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1627 | 2.07% | 2.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6981 | 2.34% | -1.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 5.8600 | 14.14% | 34.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-26 | 1.7010 | 3.01% | 9.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5600 | 9.69% | 18.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-26 | 3.3303 | 12.60% | 33.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9099 | -4.25% | -7.34% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
66 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9043 | -4.38% | -7.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.4675 | 12.87% | 33.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4572 | 12.67% | 32.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8676 | -2.78% | -5.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8615 | -2.98% | -5.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0209 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
72 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0034 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.4907 | 12.68% | 32.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.4802 | 12.53% | 31.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9476 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
76 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9366 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2650 | 16.34% | 18.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 2.5180 | 11.96% | 16.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2920 | 14.03% | 16.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1849 | 13.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |