1 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
2 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.2639 | 2.03% | -2.79% | -12.26% | -23.30% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.3194 | 5.95% | 16.85% | 16.94% | 18.33% | -- | 定投 | |||
4 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.2259 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-07-03 | 2.1668 | 5.93% | 3.71% | -0.17% | -6.50% | -- | 定投 | |||
7 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.4882 | -5.38% | -7.91% | -15.77% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.3653 | 19.42% | 27.24% | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.3926 | 6.56% | 18.60% | 19.09% | 21.20% | -- | 定投 | |||
10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.3621 | -4.20% | -11.97% | -21.14% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.3317 | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.8252 | 21.22% | 45.40% | 47.40% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-02 | 1.1705 | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.5689 | -20.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.9336 | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.4900 | -4.64% | -7.06% | -15.16% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0058 | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.4857 | -5.12% | -7.81% | -15.89% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.6525 | 20.10% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.5261 | 0.08% | 11.59% | 15.38% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.3370 | 6.78% | 19.27% | 19.26% | 22.13% | -- | 定投 | |||
22 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 1.3460 | 8.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.9368 | -0.44% | -0.35% | -1.14% | -5.53% | 0.80% | 定投 | |||
24 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0352 | -4.84% | -11.20% | -18.57% | -24.51% | 0.10% | 定投 | |||
25 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.5680 | -8.18% | -15.83% | -22.92% | -33.06% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6920 | -9.83% | -16.99% | -27.52% | -33.12% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-02 | 1.2440 | -1.95% | -9.46% | -16.65% | -24.48% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8349 | 3.19% | 0.20% | -4.20% | -12.94% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-07-02 | 1.0100 | 12.12% | 19.57% | 23.88% | 27.04% | 0.08% | 定投 | |||
30 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 2.4730 | 6.04% | 16.43% | 14.91% | 24.77% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-02 | 0.8106 | 1.99% | 8.31% | 24.86% | 78.51% | 0.15% | 定投 | |||
32 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-07-02 | 1.7310 | 5.58% | 13.15% | 26.83% | 55.58% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0766 | 3.51% | 0.48% | -4.48% | -13.15% | -- | 定投 | |||
34 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.4038 | -19.95% | -28.88% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.6401 | 7.11% | 4.45% | -1.40% | -- | -- | 定投 | |||
36 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.7403 | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-07-02 | 1.5625 | 20.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.4535 | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.6433 | 20.13% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-07-02 | 1.1411 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 6.1517 | 19.29% | 38.66% | 35.78% | 58.52% | 1.20% | 定投 | |||
42 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2024-07-02 | 6.1517 | 19.29% | 38.66% | 35.78% | 58.52% | 1.20% | 定投 | |||
43 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 6.1520 | 19.14% | 40.71% | 41.69% | 64.96% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4320 | 12.90% | 7.27% | -0.26% | -0.75% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.7880 | 9.76% | 4.14% | -2.96% | 1.14% | 0.16% | 定投 | |||
46 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-30 | 0.9893 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-30 | 0.9893 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9560 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
51 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1334 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1159 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
59 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-02 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
60 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-02 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
61 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.2665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2687 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1437 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-02 | 1.7431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-02 | 1.7431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-02 | 8.9877 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 8.9877 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.2515 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-02 | 1.0070 | 11.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -6.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-02 | 1.3253 | 13.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3472 | 14.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-02 | 1.3519 | 14.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-02 | 7.8256 | 9.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 7.8256 | 7.75% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |