1 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.8833 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 0.6509 | 9.37% | 11.83% | 21.00% | 53.21% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-07-02 | 0.9120 | 17.46% | 32.62% | 33.04% | 37.85% | 1.50% | 定投 | |||
4 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.6473 | -7.17% | -13.47% | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.5380 | 18.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-01 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-01 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-02 | 0.6391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-07-02 | 0.9120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.1833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0283 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0451 | -0.91% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
15 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-07-02 | 1.2569 | 5.23% | 6.34% | 3.15% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-07-02 | 0.9909 | 1.14% | -0.78% | -3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0059 | 1.32% | -0.43% | -2.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 0.9912 | 1.02% | 0.44% | 0.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0062 | 1.20% | 0.81% | 1.53% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.2569 | 5.23% | 6.34% | 3.15% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.2567 | 5.11% | 7.69% | 7.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.1849 | 1.09% | 0.53% | -1.46% | -2.70% | 0.80% | 定投 | |||
23 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.1851 | 0.96% | 1.79% | 2.70% | 1.44% | 0.80% | 定投 |