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1 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2646 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0668 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.0209 | 5.15% | 3.37% | -3.63% | -17.91% | -- | 定投 | |||
4 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4897 | -0.83% | -3.17% | -10.76% | -- | -- | 定投 | |||
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4012 | 7.32% | 18.10% | 19.66% | 22.18% | -- | 定投 | |||
6 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7901 | 7.34% | 4.66% | -0.61% | -13.24% | -- | 定投 | |||
7 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5625 | 5.36% | 1.33% | -4.89% | -18.15% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.7420 | 5.07% | 5.71% | 10.08% | 31.56% | 0.16% | 定投 | |||
9 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 3.2346 | 16.05% | 37.28% | 40.66% | 61.43% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.2918 | 5.39% | 10.36% | 18.98% | 47.62% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 4.6277 | 21.89% | 47.28% | 54.66% | 83.77% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.4433 | 16.15% | 17.58% | 14.15% | 5.76% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.9253 | 3.88% | 6.60% | 8.46% | 18.05% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 2.4464 | 13.98% | 26.49% | 30.55% | 46.30% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7862 | -7.65% | -15.08% | -20.71% | -25.59% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.9930 | 17.82% | 25.47% | 25.95% | 22.44% | 0.10% | 定投 | |||
17 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.5533 | -3.65% | -8.95% | -14.76% | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3145 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 2.8160 | -2.51% | 0.14% | 1.39% | 12.48% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.0180 | 4.48% | 2.02% | -1.57% | -7.33% | 0.16% | 定投 | |||
21 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-23 | 0.7947 | 6.40% | 2.50% | -4.93% | -16.79% | 1.20% | 定投 | |||
22 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-23 | 0.7947 | 6.40% | 2.50% | -4.93% | -16.79% | 1.20% | 定投 | |||
23 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-23 | 0.7945 | 6.49% | 3.82% | -1.30% | -13.40% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-07-23 | 4.4837 | -7.90% | -14.86% | -20.78% | -19.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
25 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.7420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-07-22 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.9573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.9614 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.7176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.7174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3241 | 12.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.3338 | 12.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9940 | 4.69% | 2.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0021 | 4.93% | 2.81% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9031 | -1.26% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9107 | -1.11% | -3.48% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1727 | 13.94% | 16.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.1728 | 13.88% | 18.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1849 | 14.19% | 17.27% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.1849 | 14.11% | 18.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 3.1979 | 15.94% | 34.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 3.1979 | 15.85% | 36.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 4.5747 | 21.77% | 44.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 4.5746 | 21.65% | 46.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4288 | 16.03% | 15.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.4285 | 15.93% | 17.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.9032 | 3.74% | 4.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.9029 | 3.69% | 6.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 2.4204 | 13.85% | 24.13% | 24.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 2.4201 | 13.76% | 25.98% | 29.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.7226 | -8.56% | -17.33% | -25.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.7228 | -8.61% | -16.35% | -22.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 2024-07-22 | 0.9916 | 18.06% | 23.87% | 20.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 2024-07-22 | 0.9916 | 17.80% | 23.45% | 20.51% | -- | 1.00% | 定投 | |||
61 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.9900 | 17.88% | 25.52% | 25.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1200 | 2.88% | 4.05% | 2.84% | 3.16% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1371 | 3.06% | 4.40% | 3.33% | 3.97% | 0.50% | 定投 | |||
64 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.1203 | 2.85% | 5.53% | 7.37% | 7.83% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.1372 | 3.03% | 5.87% | 7.88% | 8.68% | 0.05% | 定投 | |||
66 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0258 | 1.35% | 1.30% | 1.38% | 2.57% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0460 | 1.54% | 1.73% | 2.04% | 3.62% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.7811 | 4.80% | 1.35% | -7.84% | -21.69% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.8025 | 5.03% | 1.77% | -7.32% | -20.99% | 1.20% | 定投 | |||
70 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.7814 | 4.72% | 2.61% | -4.45% | -18.73% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.8025 | 4.95% | 3.04% | -3.89% | -17.99% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7783 | -7.74% | -15.24% | -20.92% | -25.91% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 2.7720 | -2.66% | -0.13% | 0.99% | 11.72% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-07-23 | 0.8042 | 6.35% | 3.71% | -1.33% | -13.44% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 3.2343 | 16.15% | 35.15% | 34.63% | 54.75% | 1.20% | 定投 | |||
76 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 4.6275 | 21.99% | 44.93% | 47.78% | 76.00% | 1.20% | 定投 | |||
77 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4431 | 16.24% | 15.99% | 9.76% | 1.64% | 1.20% | 定投 | |||
78 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.9253 | 3.92% | 5.12% | 3.93% | 13.08% | 1.20% | 定投 | |||
79 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 2.4461 | 14.07% | 24.62% | 24.94% | 40.09% | 1.20% | 定投 | |||
80 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.2405 | 5.24% | 8.45% | 12.90% | 39.19% | 0.0% | 定投 |