1 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-22 | 1.0686 | 3.17% | 4.60% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-22 | 1.0793 | 3.34% | 4.93% | 4.61% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0688 | 3.10% | 6.05% | 8.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0794 | 3.27% | 6.38% | 9.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.3894 | -9.48% | -18.10% | -26.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.5364 | -9.23% | -18.64% | -28.14% | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.5365 | -9.22% | -17.65% | -25.64% | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1466 | 8.66% | 14.77% | 20.30% | 29.95% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0500 | 21.66% | 27.02% | 25.46% | 19.22% | 0.16% | 定投 | |||
11 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.5216 | 17.45% | 39.42% | 43.31% | 51.27% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
14 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.0090 | 9.93% | 15.96% | 18.40% | 31.41% | 1.70% | 定投 | |||
15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-07-22 | 2.4970 | 6.39% | 10.09% | 9.06% | 15.18% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.2562 | -0.04% | -5.23% | -13.62% | -24.95% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7204 | -9.65% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0285 | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7116 | -0.96% | -3.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3191 | 6.82% | 16.92% | 18.09% | 19.51% | -- | 定投 | |||
21 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3464 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2646 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-07-23 | 1.4110 | 8.62% | 19.63% | 21.82% | 24.89% | -- | 定投 | |||
25 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-07-23 | 2.1124 | 6.11% | 3.53% | -0.14% | -6.62% | -- | 定投 | |||
27 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4288 | 14.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-07-23 | 2.0165 | 6.02% | 2.56% | -1.53% | -8.81% | -- | 定投 | |||
29 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4779 | -1.54% | -4.37% | -12.15% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.2635 | 10.17% | 16.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4065 | 8.13% | 19.31% | 20.99% | 23.16% | -- | 定投 | |||
32 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.8749 | 15.19% | 28.32% | 32.22% | 49.13% | -- | 定投 | |||
33 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0375 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2024-07-22 | 1.5871 | 16.88% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -1.22% | -4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 0.4614 | -20.91% | -14.37% | -9.13% | -- | -- | 定投 | |||
37 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0610 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.3518 | -0.40% | -8.33% | -17.60% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.8079 | 17.46% | 40.96% | 44.75% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 14.50% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -13.22% | -23.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.9042 | 1.87% | -0.10% | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0668 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4802 | -0.68% | -3.38% | -11.39% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-07-23 | 1.0819 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4749 | -1.20% | -4.20% | -12.18% | -- | -- | 定投 | |||
50 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.6208 | -9.74% | -19.56% | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6367 | 16.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4240 | 16.62% | 38.69% | 41.90% | 63.85% | -- | 定投 | |||
53 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.5658 | 1.28% | 11.58% | 16.51% | -- | -- | 定投 | |||
54 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.3393 | -14.94% | -25.63% | -33.13% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.0209 | 5.15% | 3.37% | -3.63% | -17.91% | -- | 定投 | |||
56 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3740 | 7.68% | 18.82% | 19.98% | 22.81% | -- | 定投 | |||
57 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4897 | -0.83% | -3.17% | -10.76% | -- | -- | 定投 | |||
58 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.4012 | 7.32% | 18.10% | 19.66% | 22.18% | -- | 定投 | |||
59 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7901 | 7.34% | 4.66% | -0.61% | -13.24% | -- | 定投 | |||
60 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.4051 | 12.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9398 | 0.28% | 0.38% | -0.10% | -4.63% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4089 | 14.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 19.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -4.27% | -11.10% | -18.35% | -24.81% | 0.10% | 定投 | |||
65 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 1.3000 | 4.61% | 9.08% | 17.89% | 46.19% | 0.12% | 定投 | |||
66 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 13.20% | 25.35% | 25.62% | 31.49% | 0.16% | 定投 | |||
67 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.5260 | 8.72% | 12.98% | 10.74% | 11.22% | 0.16% | 定投 | |||
68 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -9.74% | -17.83% | -24.31% | -34.72% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6960 | -7.04% | -15.65% | -25.96% | -32.66% | 0.16% | 定投 | |||
70 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.46% | 3.60% | -1.56% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.51% | 6.67% | 12.78% | 29.74% | 0.16% | 定投 | |||
72 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 7.95% | 11.72% | 8.24% | 6.67% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.48% | 8.08% | 5.31% | 5.17% | 0.18% | 定投 | |||
74 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-22 | 1.4610 | 8.05% | 8.51% | 3.77% | 4.42% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-07-22 | 1.3170 | 12.90% | 20.95% | 25.65% | 29.59% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9818 | 15.98% | 37.45% | 39.86% | 60.79% | 0.13% | 定投 | |||
77 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.7300 | 0.53% | -2.69% | -6.58% | -5.17% | 0.16% | 定投 | |||
79 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-22 | 1.1200 | -9.96% | -16.98% | -23.27% | -30.80% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.0020 | 3.98% | 6.32% | 6.48% | 9.22% | 0.10% | 定投 |