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1 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0794 | 3.27% | 6.38% | 9.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-22 | 1.0793 | 3.34% | 4.93% | 4.61% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-22 | 1.0686 | 3.17% | 4.60% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0688 | 3.10% | 6.05% | 8.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.3894 | -9.48% | -18.10% | -26.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.5364 | -9.23% | -18.64% | -28.14% | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.5365 | -9.22% | -17.65% | -25.64% | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0282 | 13.66% | 25.58% | 22.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0422 | 13.97% | 24.29% | 18.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0279 | 13.76% | 23.79% | 17.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0425 | 13.94% | 26.16% | 23.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0398 | 6.95% | 16.93% | 17.89% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
14 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.5266 | 9.04% | 11.65% | 6.56% | -- | 1.60% | 定投 | |||
15 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -0.71% | -4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -0.59% | -3.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.07% | 1.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1542 | 1.09% | 0.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 0.7969 | 3.75% | 3.14% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -1.22% | -4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4752 | 14.05% | 27.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.6208 | -9.74% | -19.56% | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3969 | 6.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2141 | 10.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 13.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2819 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.3261 | 11.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.3328 | 11.32% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1926 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-22 | 2.4296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-22 | 2.4297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.8432 | -11.83% | -19.97% | -26.47% | -28.34% | 1.50% | 定投 | |||
50 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.8431 | -11.85% | -19.01% | -23.74% | -25.56% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-07-22 | 1.1449 | -2.69% | -11.16% | -21.96% | -24.59% | 1.50% | 定投 | |||
52 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-22 | 0.7406 | 1.89% | 4.68% | -6.19% | -22.63% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-07-22 | 1.1450 | -2.72% | -10.10% | -19.29% | -21.89% | 0.15% | 定投 | |||
54 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8683 | 0.35% | -4.08% | -12.59% | -10.52% | 1.50% | 定投 | |||
55 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1599 | 1.10% | 0.24% | -3.79% | -9.13% | 0.80% | 定投 | |||
56 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.8680 | 0.29% | -2.88% | -9.36% | -7.17% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9637 | 1.62% | 1.03% | -3.31% | -6.12% | 0.80% | 定投 | |||
58 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1596 | 1.06% | 1.61% | 0.22% | -5.17% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.2120 | 4.45% | 3.88% | 1.00% | -5.13% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.0379 | 1.46% | -0.15% | -2.73% | -4.64% | 0.80% | 定投 | |||
61 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.9634 | 1.56% | 2.43% | 0.65% | -3.25% | 0.08% | 定投 | |||
62 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.16% | 0.74% | 0.74% | -1.45% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.46% | 3.60% | -1.56% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0382 | 1.39% | 1.18% | 1.38% | -0.44% | 0.08% | 定投 | |||
65 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2969 | 13.66% | 14.17% | 10.77% | 9.54% | 1.30% | 定投 | |||
66 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.5260 | 8.72% | 12.98% | 10.74% | 11.22% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
67 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2141 | 10.35% | 11.01% | 6.12% | 11.81% | 1.30% | 定投 | |||
68 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2970 | 13.56% | 15.73% | 15.41% | 14.22% | 0.13% | 定投 | |||
69 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.28% | 12.54% | 10.51% | 16.69% | 0.13% | 定投 | |||
70 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4168 | 6.91% | 9.54% | 10.63% | 20.93% | 1.30% | 定投 | |||
71 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4170 | 6.85% | 11.10% | 15.61% | 26.39% | 0.13% | 定投 | |||
72 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 13.20% | 25.35% | 25.62% | 31.49% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-22 | 1.6043 | 13.60% | 21.36% | 21.41% | 37.67% | 1.20% | 定投 | |||
74 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-22 | 1.6041 | 13.53% | 23.16% | 26.84% | 43.71% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5000 | 2.62% | 5.35% | 16.38% | 44.33% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-07-22 | 3.7101 | 18.88% | 41.97% | 35.82% | 47.73% | 1.60% | 定投 | |||
77 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 21.9020 | 17.76% | 35.37% | 32.27% | 51.99% | 1.50% | 定投 | |||
78 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9015 | 15.94% | 34.99% | 33.46% | 53.25% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
80 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9822 | 16.07% | 35.30% | 33.91% | 54.18% | 1.30% | 定投 |