1 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8797 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-02 | 1.6463 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-02 | 9.1010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.2713 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2685 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-02 | 9.1231 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0437 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
12 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-02 | 1.0436 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
13 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-02 | 1.0437 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
14 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-02 | 1.0417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.2983 | 12.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-07-02 | 1.2982 | 12.60% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-07-02 | 1.2982 | 12.60% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-03 | 1.6396 | 6.08% | 13.20% | 14.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-03 | 1.6371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9464 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.7266 | -4.44% | -6.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9498 | -13.22% | -24.83% | -34.28% | -38.37% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.1957 | 0.94% | -6.78% | -14.68% | -20.06% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-07-02 | 1.2647 | 4.03% | 3.91% | -1.48% | 2.19% | 1.00% | 定投 | |||
29 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-07-02 | 1.2647 | 4.03% | 3.91% | -1.48% | 2.19% | 1.00% | 定投 | |||
30 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9403 | 7.15% | 9.13% | 5.51% | 5.75% | 0.18% | 定投 | |||
31 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.2644 | 3.89% | 5.20% | 2.45% | 6.39% | 0.10% | 定投 | |||
32 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.0959 | 8.95% | 12.90% | 8.60% | 7.31% | 0.16% | 定投 | |||
33 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-02 | 1.6390 | 7.92% | 12.32% | 9.78% | 14.82% | 1.50% | 定投 | |||
34 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.6390 | 7.92% | 12.32% | 9.78% | 14.82% | 1.50% | 定投 | |||
35 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-02 | 1.6387 | 7.79% | 13.83% | 14.47% | 19.63% | 1.50% | 定投 | |||
36 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-07-02 | 1.3932 | 6.51% | 14.61% | 14.77% | 21.21% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0356 | 2.83% | 6.17% | 12.06% | 29.31% | 0.16% | 定投 |