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1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-07-02 | 0.9432 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3758 | 18.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-07-02 | 1.3856 | 19.24% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3227 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1473 | 0.45% | 0.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 2024-07-02 | 4.2523 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2024-07-02 | 4.2525 | 13.73% | 23.48% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2024-07-02 | 4.1491 | 13.50% | 23.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -6.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-02 | 1.4174 | 17.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4268 | 18.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3049 | 26.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-02 | 1.3103 | 26.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.2122 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8797 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2024-07-02 | 1.6023 | 20.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8973 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8913 | -4.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-02 | 1.6685 | 20.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-02 | 1.6761 | 20.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-02 | 1.3426 | 8.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 1.3460 | 8.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0931 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0972 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0062 | 1.20% | 0.81% | 1.53% | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 0.9912 | 1.02% | 0.44% | 0.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0059 | 1.32% | -0.43% | -2.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-07-02 | 0.9909 | 1.14% | -0.78% | -3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.3260 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-02 | 1.0070 | 11.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.4541 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-02 | 2.4075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 2.4078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-02 | 2.4082 | 5.31% | 8.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 4.7212 | 18.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.4882 | -5.38% | -7.91% | -15.77% | -- | -- | 定投 | |||
40 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.8907 | 29.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.8906 | 29.25% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.8771 | 28.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-02 | 1.8857 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9222 | -4.84% | -7.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9298 | -4.69% | -6.78% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2024-07-02 | 1.4115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2024-07-02 | 1.4116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-02 | 1.7431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-02 | 1.7431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-02 | 1.6463 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.8833 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-02 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
56 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-02 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
58 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-02 | 4.6296 | 26.91% | 50.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-02 | 4.6298 | 26.74% | 52.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-02 | 2.3975 | 14.38% | 26.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-02 | 2.3975 | 14.51% | 24.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.5336 | 16.79% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.5233 | 16.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.5335 | 16.93% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-02 | 1.5235 | 16.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8910 | -5.12% | -8.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.5441 | -5.70% | -9.65% | -15.76% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-02 | 9.1010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.2713 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2685 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-02 | 9.1231 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1437 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7373 | 5.91% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0929 | 2.10% | 3.10% | 2.47% | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0927 | 1.98% | 4.43% | 6.92% | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-02 | 3.2247 | 19.01% | 40.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-02 | 3.2245 | 19.17% | 38.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 |