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1 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-23 | 1.0830 | 15.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7864 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7835 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8549 | -3.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8530 | -3.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9697 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 4.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8563 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-08-23 | 1.8556 | 20.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2533 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.3188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-08-26 | 1.7060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.4516 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.3898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.2289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-23 | 1.6775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1547 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9431 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1258 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7144 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.0719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8750 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.6808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.6310 | -14.20% | -22.10% | -31.13% | -38.38% | 0.16% | 定投 | |||
51 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9472 | -9.78% | -21.70% | -31.24% | -38.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
52 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5640 | -5.47% | -13.66% | -20.15% | -31.99% | 0.12% | 定投 | |||
53 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2380 | -10.62% | -20.25% | -28.46% | -30.93% | 0.15% | 定投 | |||
54 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-23 | 1.1090 | -7.91% | -15.26% | -21.56% | -30.10% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7570 | -11.11% | -18.71% | -23.96% | -29.16% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.9467 | -8.28% | -15.03% | -21.82% | -28.90% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.9696 | -8.08% | -14.68% | -21.35% | -28.19% | 0.10% | 定投 | |||
58 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.0937 | -7.74% | -14.59% | -20.88% | -27.55% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.0655 | -4.58% | -15.30% | -24.52% | -25.74% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.2214 | 1.14% | -3.89% | -11.60% | -24.10% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
61 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 0.8200 | -8.39% | -16.23% | -21.15% | -24.06% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-08-26 | 4.4086 | -9.65% | -16.78% | -22.53% | -22.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-08-23 | 0.7439 | 1.98% | 4.52% | -4.64% | -21.60% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.9820 | -1.76% | -5.04% | -12.06% | -20.55% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.6290 | 0.50% | -3.47% | -9.92% | -20.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.0560 | 0.68% | -2.93% | -10.02% | -19.60% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-08-23 | 0.9098 | 0.17% | 0.15% | -3.78% | -19.20% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 0.5991 | 5.29% | 5.79% | 2.02% | -18.62% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.5676 | 4.32% | 0.56% | -4.97% | -18.29% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-08-23 | 0.5316 | 3.15% | 4.48% | 2.11% | -17.73% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-08-23 | 0.8790 | 5.92% | 3.63% | -5.47% | -16.74% | 0.16% | 定投 | |||
72 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.9178 | 2.77% | -3.30% | -9.29% | -16.57% | 0.13% | 定投 | |||
73 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.7836 | 8.80% | 7.37% | 0.90% | -14.98% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.8050 | 9.03% | 7.82% | 1.50% | -14.22% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 0.8126 | 5.57% | 3.17% | -1.21% | -13.37% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.7162 | 2.23% | -1.56% | -8.98% | -13.35% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.8030 | 5.71% | 3.32% | -1.16% | -13.30% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0728 | 4.22% | 0.55% | -3.96% | -12.98% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7289 | 3.38% | -0.15% | -4.17% | -12.72% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0914 | 4.38% | 0.88% | -3.52% | -12.36% | 0.12% | 定投 |