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1 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5043 | 15.29% | 35.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5138 | 13.21% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5035 | 13.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
7 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 13.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
15 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -13.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1540 | 9.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.7200 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6284 | 15.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6207 | 15.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2597 | 14.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2518 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 19.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 19.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2580 | 19.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2527 | 18.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 12.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 12.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3091 | 11.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 5.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.0998 | 5.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.4051 | 12.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.4013 | 11.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1517 | 7.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1471 | 7.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 11.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 11.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0410 | 21.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3992 | 13.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4089 | 14.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.0466 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
45 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-22 | 1.0390 | 14.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 4.6736 | 15.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.9614 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1288 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |