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1 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
2 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.3340 | 13.89% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.4852 | 16.78% | 35.12% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -2.97% | -10.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -3.14% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 24.3909 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
10 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
14 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-07-22 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
19 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
25 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
26 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 4.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 4.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -6.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-22 | 1.0390 | 14.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 14.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1517 | 12.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1471 | 12.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.4013 | 14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.4051 | 14.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.3597 | 14.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 13.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6367 | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -7.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-07-22 | 1.5482 | 18.91% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6207 | 17.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6284 | 18.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7167 | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1540 | 9.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -15.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4687 | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
64 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
67 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -4.19% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
68 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6282 | 18.77% | 41.18% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -15.29% | -25.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5043 | 17.32% | 38.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5146 | 17.53% | 38.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -4.12% | -7.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -3.98% | -7.11% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-22 | 3.4054 | 15.86% | 37.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.3872 | 15.72% | 36.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9860 | 17.53% | 38.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.7140 | 5.42% | 12.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5190 | 7.75% | 17.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 |