1 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -3.14% | -5.99% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -3.24% | -6.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6310 | -3.12% | -5.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6363 | -2.97% | -5.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5190 | 7.75% | 17.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.7140 | 5.42% | 12.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9860 | 17.53% | 38.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-22 | 3.4054 | 15.86% | 37.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -3.98% | -7.11% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
10 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -4.12% | -7.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5146 | 17.53% | 38.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5043 | 17.32% | 38.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -4.19% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
14 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -15.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1540 | 9.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6207 | 17.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6284 | 18.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -7.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 13.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.4051 | 14.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.4013 | 14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1517 | 12.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1471 | 12.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 14.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-22 | 1.0390 | 14.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -6.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 4.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 4.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -3.14% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -2.97% | -10.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6960 | -6.45% | -14.83% | -25.40% | -32.22% | 0.16% | 定投 | |||
47 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.3250 | -5.02% | -15.12% | -24.07% | -24.88% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-22 | 1.1200 | -8.63% | -15.91% | -22.38% | -30.17% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -6.97% | -15.10% | -21.98% | -32.92% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.1290 | 0.40% | -11.76% | -21.50% | -21.06% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -6.30% | -12.98% | -20.26% | -26.78% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -6.10% | -12.61% | -19.77% | -26.04% | 0.10% | 定投 | |||
53 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5341 | -2.69% | -9.14% | -17.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5458 | -2.33% | -8.51% | -16.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.2562 | 2.27% | -2.70% | -11.41% | -23.23% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0630 | 1.76% | -2.53% | -10.47% | -18.97% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.7260 | 6.04% | 0.50% | -5.88% | -2.95% | 0.16% | 定投 | |||
58 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0552 | 2.74% | -0.71% | -5.60% | -14.32% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-23 | 1.0732 | 2.90% | -0.39% | -5.17% | -13.71% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.8165 | 2.75% | -0.41% | -4.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.8187 | 2.80% | -0.32% | -4.47% | -13.21% | 0.12% | 定投 | |||
62 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4030 | 10.09% | 4.72% | -2.15% | -3.30% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0103 | 4.32% | 1.81% | -1.80% | -8.38% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0116 | 1.92% | 1.24% | 1.24% | -2.29% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0360 | 2.14% | 1.67% | 1.87% | -1.31% | 0.08% | 定投 | |||
66 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1300 | 0.50% | 0.85% | 2.06% | 0.74% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.9015 | 2.42% | 5.45% | 2.53% | 2.40% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1700 | 0.68% | 1.23% | 2.67% | 1.77% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1260 | 0.91% | 1.63% | 3.13% | 2.01% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1670 | 1.07% | 2.02% | 3.74% | 3.02% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 2.0185 | 2.98% | 6.58% | 4.09% | 5.10% | 0.16% | 定投 | |||
72 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9846 | 15.02% | 12.47% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0030 | 15.27% | 12.93% | 4.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.1514 | 11.13% | 13.47% | 9.13% | 20.77% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5397 | 6.11% | 9.91% | 12.96% | 27.72% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.5767 | 6.34% | 10.39% | 13.73% | 29.28% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.0950 | 14.88% | 20.45% | 14.08% | 6.53% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0351 | 7.15% | 9.84% | 15.25% | 21.24% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0371 | 7.45% | 10.43% | 16.19% | 22.88% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5260 | 7.89% | 17.82% | 17.89% | 20.62% | 0.12% | 定投 |