1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-22 | 2.4903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 2.4906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2004 | 14.71% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 4.6736 | 15.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.8876 | 3.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8945 | 3.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-22 | 2.4917 | 8.17% | 11.68% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6108 | -1.91% | -5.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6178 | -1.71% | -4.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4739 | -1.29% | -4.32% | -12.32% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 0.7184 | 3.33% | -0.13% | -4.62% | -13.03% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.74% | -0.82% | -3.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-07-22 | 1.0165 | 0.95% | -0.41% | -3.36% | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.70% | 0.53% | 0.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0164 | 0.92% | 0.95% | 0.73% | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7747 | 8.03% | 6.55% | 2.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7900 | 8.41% | 7.24% | 3.84% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 2.4914 | 8.10% | 14.24% | 17.08% | 30.50% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 4.6879 | 15.22% | 36.57% | 39.58% | 60.71% | 0.12% | 定投 |