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1 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.3119 | 12.47% | 33.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9099 | -4.25% | -7.34% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
3 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9043 | -4.38% | -7.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4572 | 12.67% | 32.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.4675 | 12.87% | 33.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.8622 | -3.53% | -6.35% | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 1.4834 | 14.83% | 28.09% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.8601 | 2.75% | 1.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.9031 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-08-26 | 1.2673 | 15.25% | 18.15% | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.5991 | -10.76% | -21.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.5933 | 15.20% | 37.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.6125 | -10.98% | -22.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.6441 | -7.37% | -17.28% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.4904 | 12.60% | 30.58% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.4907 | 12.68% | 32.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.4802 | 12.53% | 31.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2024-08-26 | 1.4804 | 12.46% | 30.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 2.5180 | 11.96% | 16.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-08-26 | 2.5183 | 11.86% | 14.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2649 | 16.26% | 17.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2650 | 16.34% | 18.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9476 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
24 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 6.5341 | -9.44% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
25 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9366 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 6.5192 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
27 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8615 | -2.98% | -5.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8676 | -2.78% | -5.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2919 | 13.96% | 15.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2920 | 14.03% | 16.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0445 | -3.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0512 | -3.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8642 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8713 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.4517 | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0209 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
37 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0034 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.1986 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.3346 | 12.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.3417 | 12.54% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6512 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6478 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.6412 | 13.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.6378 | 12.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1290 | 6.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.6690 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.8298 | 21.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.8155 | 21.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0297 | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2583 | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.6990 | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.4983 | 17.28% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4842 | 16.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.4391 | 15.70% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.5748 | 13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.5667 | 13.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-26 | 1.5202 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7375 | -17.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.7416 | -17.24% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.7413 | -17.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.4941 | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5650 | -7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.6059 | 15.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1611 | 8.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1532 | 7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.3125 | 13.06% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
67 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-08-26 | 1.3128 | 13.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-08-26 | 1.3044 | 12.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1849 | 13.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1795 | 13.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2880 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2978 | 11.32% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2141 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 8.4101 | 13.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 8.4101 | 14.28% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.3150 | 12.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-08-26 | 1.3146 | 12.68% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.0356 | 2.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-08-26 | 1.3146 | 12.68% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |