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1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.7420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
6 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7458 | 14.17% | 9.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7730 | 14.94% | 11.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.8938 | 5.00% | 4.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.8941 | 5.07% | 5.99% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.8783 | 4.74% | 5.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -2.93% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -2.83% | -5.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 3.1979 | 17.75% | 36.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 3.1979 | 17.77% | 39.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6178 | -3.84% | -6.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6108 | -4.04% | -6.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4107 | -15.10% | -25.02% | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.4540 | -5.06% | -17.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.4618 | -4.76% | -17.20% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -3.14% | -5.99% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -3.24% | -6.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6310 | -3.12% | -5.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6363 | -2.97% | -5.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2024-07-22 | 4.2944 | 14.32% | 24.53% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2024-07-22 | 4.1888 | 14.10% | 24.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-22 | 2.4917 | 9.13% | 12.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1542 | 1.11% | 0.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.13% | 1.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 2.4559 | 19.29% | 41.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 2.5217 | 19.48% | 39.68% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 2.4561 | 19.29% | 39.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.4666 | 14.23% | 21.72% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.1672 | 14.31% | 23.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.6465 | -3.65% | -10.12% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2024-07-22 | 1.8665 | 16.09% | 32.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7116 | -3.13% | -4.97% | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1292 | 0.37% | -12.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.1292 | 0.37% | -12.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.7916 | 6.21% | 5.63% | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 0.7969 | 6.44% | 6.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7146 | 3.73% | -0.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6997 | -3.43% | -5.63% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6916 | -3.56% | -5.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5476 | -16.27% | -26.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5498 | -16.19% | -26.25% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.1849 | 15.97% | 20.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1849 | 15.93% | 19.32% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.1728 | 15.73% | 20.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1727 | 15.71% | 18.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9031 | -3.52% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9107 | -3.37% | -5.46% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
52 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.2635 | 10.07% | 16.39% | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5190 | 7.75% | 17.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.7140 | 5.42% | 12.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9860 | 17.53% | 38.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0021 | 7.55% | 5.15% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9940 | 7.32% | 4.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.3872 | 15.72% | 36.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-22 | 3.4054 | 15.86% | 37.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -3.98% | -7.11% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -4.12% | -7.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5146 | 17.53% | 38.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5043 | 17.32% | 38.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -3.58% | -6.53% | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4752 | 15.45% | 28.61% | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.9042 | 4.51% | 2.98% | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -15.29% | -25.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6282 | 18.77% | 41.18% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5936 | -15.50% | -25.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.6208 | -11.87% | -21.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5137 | 15.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5138 | 15.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5035 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5037 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.87% | 10.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3969 | 6.82% | 9.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2141 | 11.62% | 12.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 |