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1 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -4.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8797 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8913 | -2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8973 | -1.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9298 | -2.90% | -4.88% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
9 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9222 | -3.05% | -5.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9467 | -3.35% | -6.30% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
11 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9411 | -3.50% | -6.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8789 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8805 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-02 | 1.0436 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
15 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6142 | -2.82% | -5.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6105 | -2.91% | -5.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6393 | -2.43% | -5.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6356 | -2.53% | -5.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.5640 | -9.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-03 | 1.6371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-02 | 1.4147 | 23.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-02 | 1.4230 | 23.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0283 | -0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0451 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
32 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9464 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6236 | -18.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6207 | -18.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6298 | -3.56% | -6.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6227 | -3.77% | -6.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6437 | -2.76% | -5.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6490 | -2.61% | -4.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.4830 | 5.54% | 15.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-07-03 | 0.5293 | -2.75% | -5.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-07-03 | 0.5325 | -2.65% | -5.55% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.5792 | -1.77% | -9.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.5743 | -1.92% | -9.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1780 | 11.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.7440 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0895 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0830 | -3.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9498 | -13.83% | -25.48% | -34.80% | -39.02% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
53 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6920 | -9.14% | -16.58% | -27.15% | -32.95% | 0.16% | 定投 | |||
54 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.5680 | -9.05% | -17.18% | -24.16% | -34.27% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-07-03 | 4.6377 | -8.76% | -15.18% | -20.97% | -18.72% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8294 | -5.66% | -12.67% | -18.56% | -22.98% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 1.0113 | -4.24% | -10.71% | -18.26% | -24.45% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0352 | -4.04% | -10.33% | -17.75% | -23.69% | 0.10% | 定投 | |||
59 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.5966 | -2.76% | -10.36% | -17.39% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.1957 | -0.72% | -8.28% | -16.05% | -21.45% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-02 | 1.2440 | 0.36% | -7.40% | -14.74% | -22.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.2639 | 1.94% | -3.16% | -12.40% | -23.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.9390 | 3.07% | -3.31% | -10.17% | -15.81% | 0.13% | 定投 | |||
64 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6500 | 2.52% | -1.97% | -9.29% | -18.93% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 0.8960 | 6.63% | 3.87% | -6.50% | -16.60% | 0.16% | 定投 | |||
66 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.7530 | 2.64% | -0.60% | -5.13% | -2.76% | 0.16% | 定投 | |||
67 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-03 | 1.0760 | 4.05% | 0.85% | -4.32% | -13.05% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.7323 | 3.35% | 0.36% | -4.30% | -12.56% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-07-02 | 1.4249 | 7.02% | 2.13% | -4.20% | -4.23% | 0.16% | 定投 | |||
70 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-07-03 | 0.5799 | 6.03% | 2.36% | -4.03% | -17.22% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-03 | 1.0942 | 4.22% | 1.17% | -3.89% | -12.42% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.3274 | 9.08% | 3.63% | -3.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.8215 | 5.56% | 1.69% | -3.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.7880 | 9.39% | 3.70% | -3.38% | 0.49% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 2.1980 | 4.19% | 1.27% | -3.30% | -0.55% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.8328 | 4.09% | 1.20% | -3.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8349 | 4.13% | 1.28% | -3.11% | -11.91% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-07-02 | 0.5147 | 1.16% | 2.83% | -2.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-07-02 | 0.5209 | 1.37% | 3.26% | -1.86% | -20.36% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.9433 | 0.67% | 1.16% | -1.61% | -7.57% | 0.0% | 定投 |