1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 6.0370 | 13.08% | 33.74% | 37.75% | 57.92% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 3.4241 | 11.99% | 33.23% | 35.83% | 42.15% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.6601 | 14.69% | 38.02% | 35.66% | 32.82% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-08-23 | 1.0880 | 16.02% | 24.30% | 29.48% | 32.92% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-08-23 | 1.5660 | 13.19% | 23.95% | 27.57% | 38.76% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-08-23 | 1.6970 | 1.68% | 7.97% | 21.01% | 49.96% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.5640 | 9.31% | 18.27% | 19.94% | 22.31% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0451 | 7.40% | 9.76% | 15.99% | 22.99% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-23 | 0.7714 | -4.84% | 0.38% | 15.38% | 65.28% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 2.4760 | 5.42% | 15.22% | 15.26% | 23.91% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0427 | 7.10% | 9.18% | 15.04% | 21.34% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.7559 | -5.03% | 0.00% | 14.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 2.4310 | 5.20% | 14.69% | 14.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.6005 | 6.37% | 10.39% | 13.79% | 29.31% | 0.10% | 定投 | |||
15 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.0959 | 12.18% | 18.57% | 13.42% | 5.50% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5623 | 6.13% | 9.91% | 13.03% | 27.74% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 2.1724 | 10.97% | 13.81% | 10.78% | 20.38% | 0.16% | 定投 | |||
18 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.1920 | 2.83% | 3.62% | 5.46% | 4.82% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1490 | 2.58% | 3.15% | 4.76% | 3.71% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.1940 | 2.51% | 2.87% | 4.42% | 3.56% | 0.08% | 定投 | |||
21 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1530 | 2.24% | 2.41% | 3.72% | 2.44% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 2.0113 | 1.79% | 4.92% | 3.57% | 2.89% | 0.16% | 定投 | |||
23 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.0526 | 3.26% | 2.75% | 3.20% | -0.06% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9933 | 10.40% | 10.07% | 2.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.0275 | 3.04% | 2.32% | 2.57% | -1.04% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9747 | 10.16% | 9.62% | 2.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.8930 | 1.23% | 3.81% | 1.99% | 0.26% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0178 | 4.62% | 1.91% | -1.28% | -8.01% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.8330 | 4.35% | 0.95% | -2.83% | -11.80% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-23 | 1.3790 | 7.63% | 3.48% | -2.87% | -4.88% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.8307 | 4.31% | 0.87% | -2.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0914 | 4.38% | 0.88% | -3.52% | -12.36% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0728 | 4.22% | 0.55% | -3.96% | -12.98% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-23 | 1.6970 | 4.40% | -0.34% | -6.25% | -4.67% | 0.16% | 定投 | |||
35 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.0560 | 0.68% | -2.93% | -10.02% | -19.60% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.2214 | 1.14% | -3.89% | -11.60% | -24.10% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5344 | -2.98% | -9.08% | -16.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5226 | -3.35% | -9.73% | -17.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5640 | -5.47% | -13.66% | -20.15% | -31.99% | 0.12% | 定投 | |||
40 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.9696 | -8.08% | -14.68% | -21.35% | -28.19% | 0.10% | 定投 | |||
41 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-23 | 1.1090 | -7.91% | -15.26% | -21.56% | -30.10% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.9467 | -8.28% | -15.03% | -21.82% | -28.90% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.0655 | -4.58% | -15.30% | -24.52% | -25.74% | 0.15% | 定投 | |||
44 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2380 | -10.62% | -20.25% | -28.46% | -30.93% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.6310 | -14.20% | -22.10% | -31.13% | -38.38% | 0.16% | 定投 | |||
46 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5949 | -3.87% | -6.89% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5912 | -3.98% | -7.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6228 | -3.90% | -6.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.6283 | -3.74% | -6.47% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5570 | 9.20% | 18.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-23 | 1.6850 | 1.60% | 7.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 5.9370 | 12.96% | 33.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-23 | 3.3914 | 11.73% | 32.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9095 | -4.86% | -8.29% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9039 | -4.98% | -8.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.4855 | 11.80% | 32.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.4750 | 11.62% | 31.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9531 | -10.64% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
59 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9421 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8598 | -3.39% | -6.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8659 | -3.18% | -6.14% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.6470 | -12.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6436 | -12.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1340 | 7.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.6059 | 11.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5977 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5590 | -5.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2171 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2208 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 1.3951 | 8.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 1.3910 | 8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1202 | 5.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1153 | 5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3474 | 10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.3526 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-23 | 1.0830 | 15.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7835 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7864 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9697 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 4.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |