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1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.5676 | 4.32% | 0.56% | -4.97% | -18.29% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4836 | -4.01% | -6.37% | -13.04% | -- | -- | 定投 | |||
3 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-08-23 | 0.5436 | -2.31% | -7.52% | -13.18% | -- | -- | 定投 | |||
4 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.7096 | -4.97% | -13.63% | -18.90% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7093 | -4.87% | -14.31% | -21.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-08-26 | 4.4086 | -9.65% | -16.78% | -22.53% | -22.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7570 | -11.11% | -18.71% | -23.96% | -29.16% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.7493 | -11.20% | -18.87% | -24.17% | -29.46% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1638 | 11.65% | 15.86% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.1519 | 11.31% | 16.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1517 | 11.44% | 15.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.1638 | 11.50% | 16.99% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8907 | -4.38% | -6.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8985 | -4.22% | -6.63% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9266 | -1.31% | -3.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9344 | -1.10% | -2.85% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3068 | 10.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.3167 | 10.50% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.3075 | 14.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.2719 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.7041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.9583 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-08-23 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0858 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.7520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |