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1 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
2 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.3340 | 13.89% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 24.3909 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
7 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-07-22 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
16 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
22 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
23 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 4.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 4.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -6.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-22 | 1.0390 | 14.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 14.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1290 | 12.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1335 | 12.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 1.4011 | 14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 1.4049 | 14.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.3597 | 14.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 13.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6367 | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -7.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-07-22 | 1.5482 | 18.91% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6185 | 17.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6263 | 18.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7167 | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1540 | 9.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -15.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4687 | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
62 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
64 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -4.19% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
65 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -15.29% | -25.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4107 | -15.10% | -25.02% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.3247 | -5.11% | -16.12% | -26.52% | -27.40% | 1.50% | 定投 | |||
71 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.3247 | -5.11% | -16.12% | -26.52% | -27.40% | 1.50% | 定投 | |||
72 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-23 | 1.1030 | -8.63% | -15.91% | -22.38% | -30.17% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.3250 | -5.02% | -15.12% | -24.07% | -24.88% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -6.97% | -15.10% | -21.98% | -32.92% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6960 | -6.45% | -14.83% | -25.40% | -32.22% | 0.16% | 定投 | |||
76 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -6.30% | -12.98% | -20.26% | -26.78% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1292 | 0.37% | -12.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.1292 | 0.37% | -12.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -6.10% | -12.61% | -19.77% | -26.04% | 0.10% | 定投 | |||
80 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.1290 | 0.40% | -11.76% | -21.50% | -21.06% | 0.15% | 定投 |