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1 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1780 | 11.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6207 | -18.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6236 | -18.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.9872 | -9.82% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
7 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.9767 | -10.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.5640 | -9.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.1302 | 6.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.1332 | 6.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-03 | 1.1354 | 4.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-03 | 1.1311 | 4.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 1.3460 | 9.30% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-02 | 1.3426 | 9.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8973 | -1.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8913 | -2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -4.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.3110 | -7.58% | -17.21% | -26.15% | -25.50% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.5680 | -9.05% | -17.18% | -24.16% | -34.27% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-02 | 0.6920 | -9.14% | -16.58% | -27.15% | -32.95% | 0.16% | 定投 | |||
24 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 1.0113 | -4.24% | -10.71% | -18.26% | -24.45% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0352 | -4.04% | -10.33% | -17.75% | -23.69% | 0.10% | 定投 | |||
26 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.5743 | -1.92% | -9.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.5792 | -1.77% | -9.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-02 | 1.2440 | 0.36% | -7.40% | -14.74% | -22.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9411 | -3.50% | -6.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9467 | -3.35% | -6.30% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6105 | -2.91% | -5.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6142 | -2.82% | -5.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6437 | -2.76% | -5.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6490 | -2.61% | -4.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.2639 | 1.94% | -3.16% | -12.40% | -23.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
36 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.0890 | 3.88% | -1.20% | -9.73% | -17.48% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1210 | -0.41% | 0.04% | 1.22% | -0.16% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0034 | 1.04% | 0.33% | 0.19% | -3.23% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.1610 | -0.19% | 0.46% | 1.87% | 0.90% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0274 | 1.26% | 0.75% | 0.82% | -2.27% | 0.08% | 定投 | |||
41 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-07-03 | 1.0760 | 4.05% | 0.85% | -4.32% | -13.05% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1170 | 0.03% | 0.85% | 2.30% | 1.09% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-07-03 | 1.0942 | 4.22% | 1.17% | -3.89% | -12.42% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.8328 | 4.09% | 1.20% | -3.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8349 | 4.13% | 1.28% | -3.11% | -11.91% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.1580 | 0.26% | 1.29% | 2.96% | 2.15% | 0.08% | 定投 | |||
47 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.7880 | 9.39% | 3.70% | -3.38% | 0.49% | 0.16% | 定投 | |||
48 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-07-03 | 1.0365 | 6.49% | 4.20% | 0.34% | -6.27% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.9213 | 2.90% | 6.06% | 2.47% | 3.54% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4320 | 12.16% | 6.49% | -1.00% | -1.61% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 2.0384 | 3.47% | 7.19% | 4.03% | 6.29% | 0.16% | 定投 | |||
52 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.7947 | 2.12% | 8.20% | 24.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-02 | 0.8106 | 2.35% | 8.65% | 25.12% | 78.20% | 0.15% | 定投 | |||
54 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0598 | 6.54% | 9.49% | 14.84% | 20.57% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-02 | 1.0665 | 6.83% | 10.07% | 15.78% | 22.20% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3399 | 7.39% | 11.29% | 12.39% | 12.00% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-02 | 1.4008 | 7.64% | 11.78% | 13.11% | 13.15% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 2.1347 | 10.95% | 12.90% | 7.60% | 20.40% | 0.16% | 定投 | |||
59 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 1.4830 | 5.54% | 15.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 1.4890 | 5.63% | 15.81% | 14.94% | 17.91% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0378 | 20.59% | 17.05% | 7.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0571 | 20.86% | 17.54% | 8.24% | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-07-02 | 2.4290 | 7.73% | 18.15% | 16.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 2.4730 | 7.98% | 18.72% | 16.88% | 26.86% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-02 | 1.1111 | 17.50% | 22.24% | 14.68% | 7.51% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
66 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.5460 | 15.28% | 25.37% | 27.13% | 38.04% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 6.0510 | 20.36% | 42.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 6.1520 | 20.51% | 42.42% | 43.00% | 66.32% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-02 | 3.5254 | 21.69% | 43.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 3.5573 | 21.97% | 44.12% | 42.34% | 51.72% | 0.16% | 定投 |