1 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1560 | 4.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1980 | 6.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3230 | 4.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.8028 | -15.72% | -21.89% | -26.82% | -28.03% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6356 | -2.53% | -5.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6393 | -2.43% | -5.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9985 | -0.55% | -0.87% | -0.92% | -3.06% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0240 | -0.32% | -0.44% | -0.29% | -2.07% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.9060 | 3.30% | 0.18% | -6.89% | -3.79% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1473 | 0.56% | 0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1530 | 0.56% | 0.92% | -0.60% | -5.92% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.9733 | 2.70% | 3.50% | 1.37% | -2.53% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-02 | 0.7395 | 1.86% | 4.19% | -7.67% | -23.63% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1580 | 4.73% | 6.51% | 4.01% | 9.70% | 0.13% | 定投 | |||
21 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 1.2300 | 7.03% | 6.85% | 3.37% | -2.46% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.2970 | 8.54% | 7.84% | 1.84% | 2.94% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3420 | 4.43% | 8.74% | 12.68% | 23.60% | 0.13% | 定投 | |||
24 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2110 | 7.19% | 9.73% | 8.38% | 8.01% | 0.13% | 定投 | |||
25 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-02 | 2.4297 | 3.63% | 11.77% | 33.38% | 100.50% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-02 | 2.4559 | 3.80% | 12.15% | 34.21% | 103.29% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-02 | 1.5954 | 14.83% | 24.18% | 27.10% | 43.55% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 3.7390 | 14.90% | 26.84% | 25.73% | 31.88% | 0.16% | 定投 | |||
29 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 3.2600 | 24.10% | 44.48% | 43.28% | 66.33% | 0.15% | 定投 | |||
30 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 3.7739 | 24.63% | 50.69% | 45.51% | 59.39% | 0.16% | 定投 |